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Allan Gray Bond Fund A (0P0000IQZE)

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모닝스타 평가:
총 자산: 8.71B

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000058079

자산등급: 채권

0P0000IQZE 보유종목

Allan Gray Bond Fund A (0P0000IQZE) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Allan Gray Bond Fund A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.790	3.010	1.220
채권	97.350	97.350	0.000
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주식

가치 및 성장 기준

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주가수익비율	-	11.658
주당순자산 비율	0.531	1.614
주당매출액 비율	19.873	2.577
주당현금흐름 비율	-	20.693
배당수익률	-	5.725
5년 실적 성장	-	10.115

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	58.518	58.752
회사	38.829	32.414
현금 결제	1.789	11.073

지역별 할당량

채권

아프리카 및 중동

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 54

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	13.78	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	11.19	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	9.78	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	9.44	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	4.53	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 10.333%	ZAG000143512	4.38	-	-
The South African National Roads Agency SOC Limited 9.25%	ZAG000070319	3.69	-	-
Eskom Holdings SOC Limited 8.5%	ZAG000107780	3.34	-	-
Eskom Holdings SOC Limited 7.5%	ZAG000029034	3.15	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	2.55	-	-

Allan Gray Unit Trust Mgmt에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Allan Gray Money Market Fund		28.47B	8.21	7.54	7.07

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