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Alexander Forbes Investments Pure Fixed Interest Fund A (0P0000IRCB)

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총 자산: 2.41B

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited

ISIN: ZAE000033387

자산등급: 채권

0P0000IRCB 보유종목

Alexander Forbes Investments Pure Fixed Interest F (0P0000IRCB) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Alexander Forbes Investments Pure Fixed Interest F 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	14.610	14.690	0.080
채권	94.800	95.080	0.280
기타	1.450	4.170	2.720

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	67.425	31.158
정부	24.893	59.474
현금 결제	-11.302	11.007
파생상품	2.308	6.504
증권화	0.194	0.373

지역별 할당량

채권

아프리카 및 중동

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 126

매도 보유종목 수: 7

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Republic Of South Africa - V 8.25 2032.03.31	-	17.30	-	-
Republic Of South Africa - V 8.5 2037.01.31	-	12.95	-	-
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	9.15	1.014	+0.56%
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	7.05	72.94	+0.08%
Republic Of South Africa - V 8.75 2045.01.31	-	5.79	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/41 6.5%	ZAG000077488	5.33	-	-
R2030 Bond Fut Nov14	-	5.04	-	-
Republic Of South Africa - V 8.75 2049.02.28	-	4.13	-	-
Republic Of South Africa - V 9 2040.01.31	-	3.95	-	-
Investec High Income Fund Z	ZAE000069449	3.85	1.171	0%

Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Alexander Forbes Inv Superior Yie A	2.91B	7.71	7.84	7.41
Alexander Forbes Inv Enhanced Inc A	1.43B	8.57	8.40	7.66
Alexander Forbes Inv Infl Bond A	927.13M	5.32	6.97	4.55

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