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Creand Renta Fija Mixta I FI (174013005)

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총 자산: 36.56M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Gesalcalá SGIIC

ISIN: ES0174013005

자산등급: 채권

174013005 보유종목

Alcala Institucional FI (174013005) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Alcala Institucional FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	10.90	39.74	28.84
채권	91.41	112.87	21.46
전환 사채	1.18	1.18	0.00
기타	0.08	0.08	0.00

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

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주가수익비율	16.12	17.33
주당순자산 비율	2.64	1.96
주당매출액 비율	1.92	2.28
주당현금흐름 비율	11.45	120.34
배당수익률	2.63	4.03
5년 실적 성장	9.80	10.75

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	70.87	34.44
정부	20.54	45.44
현금 결제	8.92	12.08
파생상품	1.98	13.88

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 154

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	16.55	-	-
Futuro:b United Kingdom Gilt 1,75 07/09/20	-	8.43	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	6.92	86.200	-0.27%
Loreto Suma FI	ES0158577009	3.12	12.013	+0.05%
Caixabank S.A. 7.5%	ES0840609053	2.46	-	-
E.ON SE 3.375%	XS2747600018	2.10	-	-
BBVA Global Markets B.V. 4.983%	ES0205067301	1.58	-	-
Electricite de France SA 4.75%	FR001400QR88	1.45	-	-
Telefonica Emisiones S.A.U. 4.183%	XS2722162315	1.45	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 3.75%	FR001400N6I8	1.42	-	-

Gesalcalá SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Wealth Rendite SICAV		16.38M	5.13	-0.64	0.95

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