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AL CollegeCounts 529 Fidelity Advisor Investment Grade Bond 529 Portfolio (0P0000X5SI)

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모닝스타 평가:
총 자산: 182.36M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)

자산등급: 채권

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우선주	0.010	0.010	0.000
기타	0.070	0.290	0.220

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	24.814	12.517
주당순자산 비율	0.571	1.986
주당매출액 비율	39.154	2.607
주당현금흐름 비율	209.644	14.949
배당수익률	-	2.803
5년 실적 성장	-	12.565

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	51.391	26.073
회사	24.598	45.304
증권화	23.976	17.368
현금 결제	0.033	5.715
자치제	0.035	0.478
파생상품	-0.100	5.939

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 1

매도 보유종목 수: 0

	종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
	Fidelity Advisor Investment Gr Bd Z	-	100.00	-	-

Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
IL Bright Directions Fund 20 C	182.47M	6.80	1.59	2.80
IL Bright Directions Fund 20 F	46.13M	7.25	2.08	3.31
IL Bright Directions Fund 20 E	8.94M	7.04	1.84	3.06
AL Vanguard Inflation Protected 529	3.38M	3.34	-1.92	1.98
AL CollegeCounts 529 PIMCO Short Te	1.64M	5.61	3.70	2.25

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