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AGF Emerging Markets Bond Series F (0P0000RVJB)

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모닝스타 평가:
총 자산: 272.08M

종류: 펀드

시장: 캐나다

자산등급: 채권

0P0000RVJB 보유종목

AGF Emerging Markets Bond Series F (0P0000RVJB) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. AGF Emerging Markets Bond Series F 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	5.990	34.090	28.100
채권	94.010	94.010	0.000

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	100.000	100.000

지역별 할당량

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 114

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	3.69	1,034.89	+0.45%
Czech (Republic of) 0.25%	CZ0001005037	3.35	-	-
European Bank For Reconstruction & Development 4.6%	XS2265998430	3.11	-	-
Malaysia (Government Of) 2.632%	MYBMO2000028	2.79	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.585%	TH062303FC01	2.65	-	-
Poland (Republic of) 2.5%	PL0000109427	2.61	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	2.11	-	-
Peru (Republic Of) 5.4%	-	2.11	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	2.07	-	-
DP World PLC 6.85%	XS0308427581	2.07	-	-

AGF Investments Inc.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
AGF Total Return Bond Fund Q	2.18B	4.34	1.10	2.92
AGF Fixed Income Plus Fund Class F	1.87B	3.88	-0.01	2.07
AGF Fixed Income Plus Fund Series Q	1.87B	4.48	0.71	2.85
AGF Elements Yield Portfolio SerieQ	1.27B	9.11	3.79	4.92
AGF Elements Yield Portfolio Series	1.27B	8.36	2.88	3.96

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구리	4.1120	+0.0245	+0.60%
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달러/원	1,399.49	-5.26	-0.37%
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코카콜라	61.92	-0.63	-1.01%
엑슨모빌	120.77	+0.21	+0.17%

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