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AIFMC Tiantianyi Money Market Fund A (001820)

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총 자산: 120.27B

종류: 펀드

시장: 중국

자산등급: 채권

001820 보유종목

AEGON-Industrial Tiantianyi MMKt A (001820) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. AEGON-Industrial Tiantianyi MMKt A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	38.430	38.430	0.000
기타	61.570	61.570	0.000

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	38.426	53.578

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 12

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Cash	-	28.66	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	1.17	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. 2024 CD 78TH ISSUANCE	-	0.96	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 73TH ISSUANCE	-	0.96	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD.	-	0.96	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 162TH ISSUANCE	-	0.95	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 215TH ISSUANCE	-	0.95	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 179TH ISSUANCE	-	0.95	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 77TH ISSUANCE	-	0.95	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 45TH ISSUANCE	-	0.95	-	-

AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Aegon Industrial Tianlibao MMkt Fd	189.59B	1.47	1.91	2.82
AEGON Industrial Tiantianyi MMKt B	120.27B	1.74	2.24	-
AEGON Industrial Money Market A	52.95B	1.49	1.96	2.90
AEGON-Industrial WenTai Bd A	12.89B	2.77	3.77	-
Industrial Convertible Bond Hybrid	3.03B	3.89	-2.71	7.63

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구리	4.1547	+0.0217	+0.53%
미국 옥수수	433.62	-1.38	-0.32%

달러/원	1,400.76	-1.64	-0.12%
유로/달러	1.0488	+0.0071	+0.68%
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