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ADB BCI Flexible Prudential Fund of Funds A1 (0P0000WGVF)

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모닝스타 평가:
총 자산: 381.06M

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000168357

자산등급: 주식

0P0000WGVF 보유종목

ADB BCI Flexible Prudential Fund of Funds A1 (0P0000WGVF) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ADB BCI Flexible Prudential Fund of Funds A1 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	4.240	8.780	4.540
주식	70.490	70.490	0.000
채권	22.550	24.490	1.940
우선주	0.120	0.120	0.000
기타	2.600	2.600	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.148	12.197
주당순자산 비율	1.923	1.873
주당매출액 비율	1.214	1.344
주당현금흐름 비율	8.970	7.725
배당수익률	3.264	3.611
5년 실적 성장	11.019	10.858

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	26.200	22.534
소재	12.160	13.515
경기 민감형 소비재	12.090	12.026
기술	11.450	8.558
통신 서비스	10.450	12.496
소비재	10.390	9.059
헬스케어	7.640	6.735
산업주	5.300	6.012
에너지	2.210	2.262
부동산	1.530	8.598
유틸리티	0.580	1.046

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 16

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Nedgroup Inv Core Global FF B	ZAE000309720	15.72	-	-
Nedgroup Inv Core Bond C	ZAE000296828	15.55	-	-
10X S&P SA Top 50 B	ZAE000221446	14.49	-	-
Aylett Equity Prescient A5	ZAE000287439	8.18	-	-
Investec Global Franchise Feeder Fund A	ZAE000031423	6.22	19.429	+0.85%
Investec Diversified Income Fund A	ZAE000140505	6.00	1.212	-0.12%
Truffle MET General Equity Fund D	ZAE000166518	5.91	3.658	-1.22%
Fairtree Equity Prescient B5	ZAE000279774	5.80	-	-
PSG Equity Fund D	ZAE000062352	5.70	17.643	-0.92%
Fundsmith Equity I Acc	GB00B41YBW71	5.45	7.53	-1.44%

Arnold du Bruin and Associates에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	10.07B	17.62	9.58	13.31
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	10.07B	17.15	9.14	12.83
Investec Wealth Investmen BCI Bal H	9.18B	16.73	9.36	-
36ONE BCI Equity A	8.79B	14.00	9.27	10.81
36ONE BCI Equity B	8.79B	16.29	11.22	13.03

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