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ACE GLOBAL, SICAV, SA (0P00002991)

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모닝스타 평가:
총 자산: 46.07M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Urquijo Gestión SGIIC

ISIN: ES0105349031

자산등급: 주식

0P00002991 보유종목

ACE GLOBAL, SICAV, SA (0P00002991) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ACE GLOBAL, SICAV, SA 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.060	7.120	7.060
주식	59.520	59.520	0.000
채권	21.780	21.780	0.000
전환 사채	0.250	0.250	0.000
우선주	0.290	0.290	0.000
기타	18.100	18.100	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.468	15.240
주당순자산 비율	1.324	2.117
주당매출액 비율	0.659	1.575
주당현금흐름 비율	6.315	8.712
배당수익률	3.340	2.579
5년 실적 성장	8.680	12.277

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	30.320	12.471
금융 서비스	17.870	16.661
경기 민감형 소비재	12.660	12.767
헬스케어	12.580	11.206
기술	7.660	17.911
부동산	5.060	2.747
소재	4.440	6.171
유틸리티	3.750	3.857
소비재	2.340	6.784
통신 서비스	1.730	7.957
에너지	1.600	5.332

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 35

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Valentum FI	ES0182769002	7.58	22.28	+1.53%
Quadriga Investors Aqua Fund A USD	LU1871084460	7.06	-	-
BlackRock Global Funds - Continental European Flex	LU0888974473	5.70	36.800	+0.63%
Mutuafondo Bonos Subordinados FI	ES0164743009	5.66	132.673	+0.12%
Magallanes European Equity P FI	ES0159259029	5.47	225.780	+1.00%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.38%	XS2638924709	5.17	-	-
Banco Santander, S.A. 7%	XS2817323749	4.89	-	-
azValor Internacional FI	ES0112611001	4.62	241.884	+1.44%
Befesa	LU1704650164	3.78	21.00	-3.67%
Mutuafondo Transicion Energetica L FI	ES0175812025	3.59	-	-

Bankinter Gestión de Activos SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Invermay SICAV	273.64M	12.94	3.44	4.06
Muza Inversiones SICAV	204.85M	-1.28	6.37	9.20
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	236.28M	9.90	9.78	7.00
Lierde SICAV	112.51M	1.44	2.72	5.94
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	86.33M	13.50	4.51	5.97

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