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ACATIS Datini Valueflex Fonds A (LP65139863)

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모닝스타 평가:
총 자산: 791.57M

종류: 펀드

시장: 독일

발행자: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0RKXJ4

자산등급: 주식

LP65139863 보유종목

ACATIS Datini Valueflex Fonds A (LP65139863) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ACATIS Datini Valueflex Fonds A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
주식	66.710	66.710
채권	15.720	15.720
전환 사채	5.280	5.280
기타	13.500	13.500

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	21.814	16.302
주당순자산 비율	2.908	2.489
주당매출액 비율	2.671	1.849
주당현금흐름 비율	14.345	10.170
배당수익률	1.000	2.438
5년 실적 성장	10.003	12.410

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	34.810	20.522
헬스케어	34.200	12.603
산업주	13.970	12.036
소재	8.080	6.878
금융 서비스	7.710	15.304
소비재	0.740	7.664
유틸리티	0.490	3.053

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 90

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
UniCredit Bank GmbH	DE000HVB2QF4	5.28	-	-
엔비디아	US67066G1040	4.76	140.22	+0.39%
팔란티어 테크	US69608A1088	4.55	82.38	+2.09%
Bitcoin Tracker EUR XBT Provider	SE0007525332	4.00	4,234.84	-4.52%
바이오앤테크	US09075V1026	3.98	114.13	+0.55%
Harp Issuer PLC	XS2566367780	2.94	-	-
Fortescue	AU000000FMG4	2.83	18.400	0.00%
Opus-Chartered Issuances S.A. 5.5%	DE000A3K9GQ3	2.73	-	-
CoinShares Physical Bitcoin (BTC)	GB00BLD4ZL17	2.66	91.90	-2.08%
21Shares Bitcoin ETP	CH0454664001	2.66	31.57	-3.60%

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.52B	10.06	4.18	6.55
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.52B	10.48	4.61	6.99
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.52B	8.31	3.85	6.39
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	791.57M	15.39	-2.65	11.35
GLS Bank Aktienfonds A	660.02M	2.63	-3.13	5.63

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