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Aditya Birla Sun Life Income Fund Regular Plan Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005V5D)

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총 자산: 21.79B

종류: 펀드

시장: 인도

ISIN: INF209K01587

자산등급: 채권

0P00005V5D 보유종목

Aditya Birla Sun Life Income Plus Regular Plan Qua (0P00005V5D) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Aditya Birla Sun Life Income Plus Regular Plan Qua 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	10.110	10.110
채권	89.660	89.660
기타	0.230	0.230

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	28.802	22.642
주당순자산 비율	-	2.104
주당매출액 비율	7.927	5.212
주당현금흐름 비율	12.136	13.311
배당수익률	-	1.462
5년 실적 성장	9.720	12.824

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	56.697	67.359
회사	32.961	24.659
현금 결제	10.115	7.334

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 65

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	15.65	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	12.12	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	5.76	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KE8	3.89	-	-
7.25% Govt Stock 2063	IN0020230044	3.60	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EI9	3.46	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	3.05	102.095	-0.10%
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07JP4	2.78	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	2.46	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KF5	2.43	-	-

Aditya Birla Sun Life AMC Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Birla Sun Life Short Term Fund Gr	235.69B	7.51	6.62	7.99
Birla Sun Life Short Term Fund Re	235.69B	7.35	6.44	7.85
ABS Short Term Div Dir	235.69B	6.98	5.94	7.54
ABS Short Term Div Reg	235.69B	6.83	5.90	7.10
ABS Short Term M Div Dir	235.69B	7.48	6.25	6.47

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구리	4.1330	-0.0400	-0.97%
미국 옥수수	435.25	-1.00	-0.23%

달러/원	1,402.40	+3.25	+0.23%
유로/달러	1.0417	-0.0056	-0.95%
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코카콜라	63.92	+0.16	+0.25%
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