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abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund L-1 Inc USD (0P0000YKGC)

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총 자산: 3.74B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0779217537

자산등급: 채권

0P0000YKGC 보유종목

Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund L 1 (0P0000YKGC) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund L 1 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	98.070	101.390	3.320
채권	1.930	1.930	0.000

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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.270	11.270
주당순자산 비율	1.895	1.895
주당매출액 비율	3.395	3.395
주당현금흐름 비율	13.678	13.678
배당수익률	3.819	3.819
5년 실적 성장	4.192	4.192

업종별 할당량

채권

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현금 결제	98.068	65.644
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정부	0.193	14.812

지역별 할당량

채권

유럽(선진)
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 139

매도 보유종목 수: 51

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Term deposit 299,647,479.20 USD Bred Banque Populaire (Paris) 4.82% 01/11/2	-	7.99	-	-
Term deposit 282,473,642.43 USD MIZUHO BANK (LONDON) 4.82% 01/11/2024	-	7.53	-	-
Term deposit 219,343,222.03 USD CREDIT AGRICOLE CORP INV BANK 4.8% 01/11/20	-	5.85	-	-
DDCA (DAIS)	-	3.60	-	-
Term deposit 130,105,806.80 USD ROYAL BANK OF CANADA 4.79% 01/11/2024	-	3.47	-	-
Increase of call deposit 4 86279000 Custodian 5.4%	-	2.07	-	-
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Term deposit 49,547,279.32 USD ERSTE GROUP BANK AG 4.8% 01/11/2024	-	1.32	-	-
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Zurich Finance (Ireland) DAC 0%	XS2869542196	1.32	-	-

abrdn Investments Luxembourg S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
AberdeenLiquidity Lux USD K2 Acc	3.74B	4.50	3.80	1.83
AberdeenLiquidity Lux USD Z1 Inc	3.74B	4.91	3.73	1.86
AberdeenLiquidity Lux USD J2 Acc	3.74B	4.86	3.89	1.82
AberdeenLiquidity Lux USD K1 Acc	3.74B	0.00	0.00	0.00
AberdeenLiquidity Lux USD Z2 Acc	3.74B	4.18	3.79	1.88

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