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Abax Absolute Prescient Fund B3 (0P0000NPJ0)

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모닝스타 평가:
총 자산: 9.91B

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000144291

자산등급: 기타

0P0000NPJ0 보유종목

Abax Absolute Prescient Fund B3 (0P0000NPJ0) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Abax Absolute Prescient Fund B3 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	8.090	9.150	1.060
주식	24.780	24.780	0.000
채권	61.430	61.430	0.000
전환 사채	0.080	0.080	0.000
우선주	0.010	0.010	0.000
기타	5.620	5.620	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.266	12.446
주당순자산 비율	1.575	1.660
주당매출액 비율	1.277	1.621
주당현금흐름 비율	4.220	7.077
배당수익률	4.534	4.003
5년 실적 성장	14.990	11.205

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	21.810	21.547
소재	16.210	12.255
경기 민감형 소비재	16.050	10.407
통신 서비스	13.900	11.018
소비재	11.550	9.014
부동산	7.530	18.411
산업주	6.460	6.115
기술	3.840	8.992
헬스케어	1.550	5.892
에너지	0.940	2.434
유틸리티	0.160	1.328

지역별 할당량

주식

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 170

매도 보유종목 수: 11

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
iShares Core MSCI World UCITS	-	5.59	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	4.62	-	-
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REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/28 2.6%	ZAG000041849	3.91	-	-
Abax Global Income C USD Acc	-	3.84	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	3.09	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	2.90	88.160	0.00%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	2.39	95.79	-0.10%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	2.18	-	-
Abs 8.95 120625	-	1.73	-	-

Abax Investments Proprietary Limited에 의한 주요 기타 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Abax Absolute Prescient Fund A		9.91B	10.96	9.99	8.76
	Abax Absolute Prescient Fund B1		9.91B	11.14	10.19	8.77

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코카콜라	62.84	+0.46	+0.74%
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