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Abanca Renta Variable Dividendo Minorista FI (0P00014G7Z)

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모닝스타 평가:
총 자산: 65.92M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0162948006

자산등급: 주식

0P00014G7Z 보유종목

Abanca Renta Variable España FI (0P00014G7Z) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Abanca Renta Variable España FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	4.100	4.230	0.130
주식	95.900	95.900	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	10.870	15.448
주당순자산 비율	1.370	2.679
주당매출액 비율	0.807	1.840
주당현금흐름 비율	5.999	10.426
배당수익률	4.558	3.430
5년 실적 성장	6.991	8.559

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	15.920	19.207
소비재	14.930	11.716
에너지	14.570	5.624
산업주	12.710	12.260
헬스케어	12.110	12.748
경기 민감형 소비재	11.150	8.755
부동산	6.210	3.369
소재	4.300	3.797
기술	3.030	15.173
통신 서비스	2.830	6.756
유틸리티	2.250	5.030

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 54

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Baker Hughes	US05722G1004	3.92	42.84	+2.64%
코테라 에너지	US1270971039	3.74	27.63	+3.39%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3.52	305.80	+0.89%
렙솔	ES0173516115	3.31	11.540	-0.82%
호스트 호텔 & 리조트	US44107P1049	3.28	14.91	+2.69%
Volkswagen VZO	DE0007664039	3.16	107.65	-0.05%
퀘스트 다이아그노스틱스	US74834L1008	3.15	170.16	+0.79%
존슨앤존슨	US4781601046	2.92	162.81	-0.11%
오랑쥬	FR0000133308	2.72	11.82	-0.25%
퍼블릭 스토리지	US74460D1090	2.67	298.13	+1.79%

Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Abanca Gestion Conservador FI	573.71M	0.81	1.48	0.24
Abanca Gestion Moderado FI	125.66M	1.01	2.49	0.87
Abanca Renta Fija Mixta FI	78.84M	2.30	2.93	0.89
imantia Flexible	54.99M	1.96	3.13	2.82
Abanca Renta Variable Mixta FI	20.03M	4.35	5.60	2.24

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