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Abanca Renta Fija Mixta Conservador PP (0P00000W28)

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총 자산: 364.44M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

자산등급: 채권

0P00000W28 보유종목

Abanca Renta Fija Mixta Conservador PP (0P00000W28) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Abanca Renta Fija Mixta Conservador PP 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	8.200	8.200	0.000
채권	78.180	78.180	0.000
전환 사채	1.360	1.360	0.000
우선주	0.330	0.330	0.000
기타	4.900	4.900	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.803	26.621
주당순자산 비율	1.958	4.101
주당매출액 비율	1.460	3.005
주당현금흐름 비율	9.306	19.783
배당수익률	3.430	0.920
5년 실적 성장	8.731	10.526

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	20.820	16.760
금융 서비스	18.210	17.137
산업주	12.580	10.943
경기 민감형 소비재	11.340	12.205
소비재	7.810	12.058
헬스케어	7.190	16.175
통신 서비스	5.860	5.047
에너지	5.570	2.950
유틸리티	5.400	3.750
소재	4.460	4.610
부동산	0.780	6.008

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 148

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	4.93	94.530	-0.10%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	4.91	99.70	-0.03%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	4.30	95.890	-0.12%
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	2.99	95.030	-0.28%
United States Treasury Notes 1.5%	-	2.82	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	2.75	98.770	-0.27%
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Blackstone / GSO Senior Loan A EUR Acc	IE00B3DS7666	2.46	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	2.07	103.490	+0.07%
European Union 3.125 05-Dec-2028	EU000A3K4EN5	2.05	101.990	-0.06%

Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Abanca Rentaja Corto Plazo PP		73.73M	3.48	1.35	-
	Abanca Rentaja Flexible PP		43.77M	2.67	-0.78	-0.27

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