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Abanca Bonos Corporativos SP FI (0P00006ZW7)

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모닝스타 평가:
총 자산: 375.11M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0147597035

자산등급: 채권

0P00006ZW7 보유종목

Abanca Renta Fija Flexible FI (0P00006ZW7) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Abanca Renta Fija Flexible FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	103.120	104.530	1.410
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우선주	2.100	2.100	0.000
기타	0.040	0.050	0.010

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	-	17.329
주당순자산 비율	5.093	1.959
주당매출액 비율	-	2.285
주당현금흐름 비율	-	120.340
배당수익률	-	4.108
5년 실적 성장	-	10.819

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
소비재	100.000	53.395

지역별 할당량

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 121

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	12.28	-	-
db x-trackers II EUR High Yield Corporate Bond DR	LU1109943388	4.62	22.94	+0.44%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	3.44	-	-
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	2.72	93.92	+0.18%
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I Acc	IE00BDZRX185	2.57	-	-
Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged Euro A	IE00B9721Z33	2.40	119.700	+0.10%
Corporacion Andina de Fomento 1.63%	XS2182121827	2.06	-	-
Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc H	IE00BPZ58P52	2.04	-	-
International Consolidated Airlines Group S.A. 2.75%	XS2322423455	1.80	-	-
Sacyr SA 6.3%	XS2597671051	1.37	-	-

Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Imantia Fondeposito Institucional F	1.57B	2.94	1.63	0.39
Imantia Fondeposito Minorista FI	1.54B	2.72	1.37	0.07
Imantia Fondeposito Instit P FI	1.54B	3.06	1.76	-
Abanca Renta Fija Corto Plazo FI	773.27M	3.84	1.57	0.49

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