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Abanca Renta Fija Patrimonio A FI (119483008)

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모닝스타 평가:
총 자산: 770.71M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0119483008

자산등급: 채권

119483008 보유종목

Abanca Renta Fija Corto Plazo FI (119483008) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Abanca Renta Fija Corto Plazo FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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우선주	0.40	0.40	0.00
기타	0.02	0.02	0.00

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	21.05	16.98
주당순자산 비율	4.46	2.30
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주당현금흐름 비율	16.97	9.78
배당수익률	0.39	2.86
5년 실적 성장	16.57	11.05

업종별 할당량

채권

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회사	71.87	48.44
정부	15.53	34.84
현금 결제	5.51	16.53
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지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 123

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	2.96	-	-
European Union 2 04-Oct-2027	EU000A3K4DS6	2.26	99.420	+0.06%
OAT FRGOVT .1 01-Mar-2028	FR0013238268	2.10	97.400	-0.06%
ADIF - Alta Velocidad 3.5%	ES0200002097	1.87	-	-
Corporacion Andina de Fomento 1.63%	XS2182121827	1.70	-	-
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Italy 2.1 15-Jul-2026	IT0005370306	1.44	99.770	+0.01%
Corporacion Andina de Fomento 0.25%	XS2296027217	1.24	-	-

Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Imantia Fondeposito Institucional F	1.56B	2.94	1.63	0.39
Imantia Fondeposito Minorista FI	1.56B	2.72	1.37	0.07
Imantia Fondeposito Instit P FI	1.56B	3.06	1.76	-
Abanca Renta Fija Flexible FI	376.57M	2.52	-0.21	0.45

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