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Daily Commentary - 2014년 12월 19일

부터 IronFX (Marshall Gittler)시장 개황2014년 12월 19일 20:15
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Daily Commentary - 2014년 12월 19일
부터 IronFX (Marshall Gittler)   |  2014년 12월 19일 20:15
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주요 이슈

신뢰가 회복되면서 대담해진 원자재 통화 스위스 중앙은행(SNB)이 마이너스 금리를 제정하면서 잠깐 흥분하는 소동이 있었던 것과 별도로 어제는 꽤 조용한 날이었습니다. FOMC 회의는 계속 시장 전체에 반영되었고 연방 기금금리 선물에 대한 내재이자율은 장기적으로 3 베이시스 포인트 추가 상승했으며, 반면 10년 채권 수익률은 수요일의 7 베이시스 포인트에 더해 추가로 7 베이시스 포인트 상승했습니다. 미국 경제 데이터는 예상 및 과거 데이터와 아주 많이 일치했으며, 따라서 크게 보아 미국 경제의 모습을 변경하지 않았습니다. 다른 한편으로, 독일 Ifo 서베이의 두번째 연속 상승, 10년 이상의 기간 중에서 연율로 가장 빠른 속도로 증가하는 영국 소매 판매, 그에 더해 더 조용해진 러시아 상황(그 날 동안 USD/RUB는 상당히 안정적이었고, MICEX 주가지수는 4.5% 상승함)은 내년의 글로벌 성장에 대한 신뢰를 더 크게 만드는 것으로 보이며, 원자재 통화는 일반적으로 달러에 대해 상승했습니다. 단 원자재 그 자체는 일반적으로 더 하락한 상태였습니다. 동일한 해석은 안전 자산 통화에 대한 수요 하락을 의미했으며, JPY와 CHF는 가장 약세를 보였던 G10 통화였습니다. 신흥시장 통화들은 혼조세였습니다.

수요일은 S & P 500에게 올해 중 최고의 날이었지만, 목요일에 2.4% 상승하여 그것을 능가했으며 이틀 동안 4.5% 상승했음을 어제 알았습니다. 지난 12개월간 연속해서 최고 상승일들이 있었던 마지막 시점은 분명히 1987년 당시의 주식 시장 붕괴 후에 있었습니다. 금리 예상과 채권 수익률이 상승하는 시기에 주식 시장이 그런 대단한 상승을 보여 준다는 사실은 향후 USD를 지지할 가능성이 높은 미국 경제에 대한 신뢰를 보여 줍니다. 야당 SURIZA의 당수가 EU와 협상된 채무 구제안을 원하며 그리스가 유로존에 계속 잔류하기 원한다고 발언한 후 그리스 주식시장(1+1.5%)도 상당 정도 상승했습니다. 선거가 다가오면서, 그는 자신의 더 극단적인 입장들 중 일부를 다소 누그러뜨리고 있습니다.

사우디의 석유장관이 OPEC이 감산함으로써 시장 점유율을 포기하는 것은 "불가능하진 않더라도 어렵다"는 것을 알게 될 것이라고 발언한 후, 유가는 계속 하락했습니다. 하지만 그는 미래를 낙관하며 실제로 낙관할 충분한 이유가 있다는 발언도 했습니다. 아주 먼 미래에는, 예를 들면 2020년에는 유가가 상승할 것입니다. 왜냐하면 많은 기업들이 지금 투자 계획을 축소하고 있기 때문입니다. 이점이 올해나 심지어 내년에도 영향을 미치지 않을 수 있습니다. 하지만 앞으로 몇년 동안 생산량의 증가를 제한하게 될 것입니다.

일본은행(BoJ)은 예상대로 정책을 그대로 유지했습니다. 10월에 경기 부양으로 시장을 놀라게 했던 일본은행은 아마도 많은 수 개월 동안 변화없이 정책을 유지할 것입니다. 일본에서의 초점은 아베 수상의 경제 계획들 중 소위 "세번째 화살"이라는 경제 개혁 노력이 될 것입니다. 하지만 지금까지 그 계획에서는 많은 성과는 없기 때문에 일본은행(B0J)이 받는 압력은 여전히 존재합니다.

뉴질랜드에서는, 12월 ANZ 비지니스 신뢰지수와 11월 신용 카드 지출 모두 예상을 하회했습니다. 하지만 그 두 지수는 NZD가 가장 강세를 보였던 G10 통화가 되는 것을 막지는 못했습니다. 원자재 통화들이 회복되었기 때문이었습니다. 뉴질랜드는 수출 바스켓에서 에너지 비중이 거의 없고 중국 건설에 노출되어 있지 않기 때문에, NZD는 신뢰가 회복되면서 강세가 될 것이라고 예상합니다. 유일한 우려는 뉴질랜드의 통화 정책 변경에 대한 두려움입니다.

금일 일정: 유럽 낮 시간 동안, 11월 독일 PPI가 이전 월의 전년 대비 1.0% 하락에서 전년 대비 1.1% 하락의 속도로 가속되어 떨어질 것으로 예상됩니다. 이것은 유로존의 디플레이션 위험이 계속되거나 오히려 커지고 있음을 보여 줍니다. 유로존 통화 블럭의 10월 경상수지도 발표될 것입니다.

노르웨이에서는 12월 공식 실업률이 소폭 상승할 것으로 예상됩니다. 하락하는 유가에 더해, 약화되는 펀더멘털이 노르웨이 크로네를 압박할 것으로 예상됩니다.

캐나다에서는 11월 CPI가 하락할 것으로 예상되며, 한편 근원 CPI는 상승했을 것으로 예상됩니다. BoC의 목표 인플레이션이 정책 목적상 총 CPI로 명시되어 있지만, 은행은 "근원" CPI도 모니터링하고 있습니다. 전체적으로, 헤드라인 CPI와 근원 CPI가 모두 은행의 목표 범위 안에 있다는 것을 감안하면, 이것은 CAD를 지지할 것으로 예상합니다. 10월 소매판매도 발표가 예정되어 있습니다.

3명의 인사가 발언할 예정입니다: 시카고 연준 은행 의장 찰스 에반스, 샌프란시스코 연준 은행 의장 윌리암스 및 리치먼드 연준 은행 의장 제프리 래커. 이들은 모두 2015년 표결 위원입니다. 에반스는 비둘기파로 간주되고, 윌리암스는 비둘기파이며, 래커는 매파입니다. 윌리암스와 래커는 통화 정책과 미국 경제에 대해 발언합니다. 따라서 예측에 대한 그들의 논평도 살펴 보십시오. 지난번 논평 기준으로 보면, 윌리암스는 2015년 3% 성장을 예측했으며 반면 래커는 2-2.5% 성장을 기대했습니다.

상품

1.2250 바로 위의 EUR/USD

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EUR/USD은 목요일에 스위스 중앙은행의 마이너스 금리 도입 결정 후에 급락했습니다. USD/CHF의 상승은 EUR/CHF의 하한선 때문에 EUR/USD를 계속 압박하였으며, EUR/USD를 밀어 내려 두 지지선을 연속으로 돌파하도록 했습니다. 이 통화쌍은 1.2300 아래로 하락했고 1.2250(S1) 지지 수준보다 단 몇 핍 위에서 지지를 확인했습니다. 1.2250(S1) 지지선가 돌파된다면 추가 하락에 대해 확신하게 될 것입니다. 단기 모멘텀 지표들은 1.2250(S1)의 최초 테스트에 대한 생각을 뒷받침합니다. RSI가 30선에서 지지를 확인하고 하방을 향하고 있고, 반면 MACD는 이미 시그널선 밑에 있는 가운데 추가로 마이너스권으로 이동했습니다. 모멘텀 신호는 추가 하락의 가능성을 높여주지만, 위에서 언급한 것처럼, 1.2250(S1) 지지선을 분명히 돌파하는 것이 추가 하락의 조건입니다. 더 크게 보면, 환율은 50일 및 200일 이동 평균선 아래에서 더 낮은 저점과 더 낮은 고점들을 찍고 있고 이것은 전체적으로 하락 경로를 유지하고 있습니다.

• 지지선: 1.2250 (S1), 1.2160 (S2), 1.2120 (S3)

• 저항선: 1.2345 (R1), 1.2410 (R2), 1.2470 (R3)

Daily Commentary - 2014년 12월 19일
 

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