By Ismael De La Cruz
(2024년 1월 16일 작성된 영문 기사의 번역본)
- 2023년에 여러 차례 그리고 2024년 초 사상 최고치를 경신한 다우존스 지수는 12년 연속으로 연중 사상 최고치 경신 행진을 이어가고 있다.
- 한편, 월가에서는 2024년 강력한 성장을 기대하며 캐시 우드의 ARK Innovation ETF에 주목하고 있다.
- 올해 들어 일본 증시 닛케이 225 지수는 지금까지 놀라운 강세를 보이고 있다.
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이번 주 월요일은 1983년부터 연방공휴일로 지정된 ‘마틴 루터 킹 데이’였다. 역사적으로 ‘마틴 루터 킹 데이’ 전 금요일에는 시장이 평균적으로 상승했고, 다음 날인 화요일에는 약세를 보였다.
- 다우존스: ‘마틴 루터 킹 데이’ 다음 날 평균 0.31% 하락
- S&P 500: 다음 날 평균 0.25% 하락
- 나스닥 종합: 다음 날 평균 0.22% 하락
- 러셀 2000: 다음 날 평균 0.34% 하락
이 글을 쓰는 시점에 선물은 하락 영역 깊숙이 들어갔기 때문에 역사적 패턴이 반복될 것으로 보인다.
또한 연초 부진한 출발에도 불구하고 다우지수에 대한 신호를 역사적으로 긍정적인 것 같다.
다우존스 지수는 최근 몇 년 연속으로 매년 최소 한 차례 이상 사상 최고치를 경신했고, 2023년 그리고 올해 초에도 인상적인 행진을 유지했다.
다우존스는 이제 12년 연속으로 연중 사상 최고치를 경신하는 놀라운 기록을 세웠다. 이전 기록은 1989년부터 2000년까지 연속 경신이었다.
- 2013년: 52회 경신
- 2014년: 38회
- 2015년: 6회
- 2016년: 26회
- 2017년: 71회
- 2018년: 15회
- 2019년: 23회
- 2020년: 14회
- 2021년: 45회
- 2022년: 2회
- 2023년: 7회
- 2024년: 1회
1900년부터 2024년까지를 고려할 때 다우존스는 수년간 변동성을 경험했다. 이 기간 동안 적어도 한 번 이상 사상 최고치를 기록한 해는 56년, 그렇지 않은 해는 69년이었다.
사상 최고치를 기록하지 않은 가장 긴 기간은 1930년부터 1953년까지였다.
월가에서 사랑받는 캐시 우드의 주식 5종목
다우지수에 긍정적인 분위기 속에서 다우지수를 주도하고 있는 또 다른 유형의 주식은 고공행진하는 기술주들이다.
실제로, 캐시 우드의 ARK Innovation ETF(NYSE:ARKK)가 2022년 크게 하락한 이후, 월가에서는 ARKK 펀드의 일부 종목에 큰 관심을 보였다.
ARKK 펀드의 2023년 수익률은 67%로, QQQ 펀드(+54%) 및 S&P 500 지수(+24.23%)의 수익률을 상회했다.
ARKK 펀드가 보유한 주요 종목은 다음과 같다.
캐시 우드가 2024년에 테슬라(NASDAQ:TSLA) 주식 매입을 재개했다는 점도 주목할 만하다. 2023년 3분기 연속으로 여러 단계에 걸쳐 테슬라 주식을 매도한 이후 다시 매입하는 것이다.
흥미롭게도 캐시 우드는 주가가 급등하던 시기에 주식을 매각했다가 월가가 다음과 같은 이유로 테슬라에 대해 회의적인 시각을 보이고 있는 상황에서 다시 주식을 매입하고 있다.
- 전기차 업계의 둔화가 예상된다.
- 정부 인센티브가 종료되고 있다.
- 중국 라이벌 기업인 비야디(SZ:002594)의 저렴한 모델은 경쟁에 있어 위협이 되고 있고, 비야디는 테슬라의 1위 자리를 빼앗으려 할 것이다.
특히 캐시 우드는 12월 20일부터 1월 3일 사이에 테슬라 216,000주를 매입했다.
유가: 인플레이션에 대한 가장 큰 위협
최근 유가는 미국 주도의 연합군이 예맨의 후티 반군에 대한 공습을 시작하면서 80달러를 향해 오르고 있다. 연합국의 공격은 국제 운송에 대한 위협을 줄이기 위한 것이었지만, 중동 지역이 분쟁이 확대될 위험도 있다.
유가의 주요 상승 리스크는 이란의 직접 개입 여부와도 관련이 있으며, 이는 전 세계 원유 33%를 생산하는 지역의 원유 공급을 위협할 수 있다.
홍해 지역 불안정성으로 인해 아시아와 유럽을 잇는 주요 교류 경로가 수개월 동안 제한될 수 있다. 컨테이너선들은 더 길고 비용이 높은 대체 경로를 선택해야 하고, 이미 홍해 통과량은 90% 정도 감소했다.
실제로 이번 주 컨테이너 평균 운임은 12월 하반기 대비 85% 급등했다.
국제 무역의 5%가 홍해 경로를 통과하기 때문에 많은 제품의 가격이 비싸질 수 있고 이는 인플레이션 하락에 도움이 되지 않을 것이다. 결국 세계 경제에는 큰 차질을 일으킬 수 있다.
일본 증시의 상승
일본 닛케이 225 지수는 거의 34년 만에 처음으로 35,000포인트를 돌파했다. 지난 52주 동안 36.7% 상승했고 지난주에는 6% 이상 상승하면서 2020년부터 일본 시장에서 매수를 시작한 워런 버핏을 제외한 모두를 놀라게 했다.
한편, 더욱 다양한 기업이 포함된 Topix 지수는 7거래일 연속 상승했다.
일본의 강세는 외국인 투자자 유입, 우호적인 환율, 수십년에 걸친 디플레이션이 끝났다는 낙관론에 힘입어 두 가지 증시 지수를 34년래 최고치로 끌어올렸다.
또한 중국 투자자들이 일본 상장지수펀드로 몰리고 있다.
2024년 글로벌 증시 순위
2024년 들어 지금까지 글로벌 주요 증시의 실적 순위는 다음과 같다.
- 일본 닛케이 225: +6.31%
- 이탈리아 FTSE MIB: +0.39%
- 미국 S&P 500: +0.29%
- 스페인 Ibex 35: -0.07%
- 미국 다우존스: -0.26%
- 미국 나스닥: -0.26%
- 독일Dax: -0.28%
- 유로존 유로 스톡스 50: -0.92%
- 프랑스 Cac: -1.03%
- 영국 FTSE 100: -1.40%
투자자 심리 (AAII)
향후 6개월 동안 주가가 상승할 것이라는 낙관적 심리는 48.6%로 과거 평균 37.5%를 상회하고 있다.
반면, 향후 6개월 동안 주가가 하락할 것이라는 비관적 심리는 24.2%로 과거 평균 31%를 하회한다.
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