[주간전략] 모멘텀 부재 속 경기 사이클과 상관계수 낮은 종목군 공략

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By 애드빌 애드 | 2021년 08월 17일 09:09

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1. 지난주 리뷰

코스피 8월 4일 이후 7거래일 연속 하락. 5월 27일 이래 종가기준 최저가 마감(11주만에 3,200P선 하회)
주간 기준 외국인 사상 최대 순매도 기록(7.02조 매도)
원/달러 환율 10개월여만에 최고치(금요일 마감기준 1,168원)
4분기 D램 가격 하락 전망에 삼성전자 (KS:005930),SK하이닉스가 시장 하락 주도(2종목에 외국인 7.6조원대 매도 집중)
코로나19 확진자 2,000명대 돌파(10일) 후 국내 모더나 백신 공급 지연 소식에 투자심리 악화
(8월 예정 물량 850만회분 절반만 공급 예정. 2차 접종 간격 4주->6주로 지연)

사상최대 주간단위 외국인 매도세에도 개인투자자 자금 유입 가속화

2. 금주 전략

모멘텀 부재 속 경기 사이클과 상관계수 낮은 종목 공략
코로나 확산에도 리오프닝 수혜를 받고 있는 엔터/헬스케어/미디어 업종 등 주목
전기차 전환속도 가속화에 따른 2차전지 관련주 밸류 정당화 진행 중
영업이익 컨센 상향 조정(약 232조)에도 시클리컬 업종 피크아웃 노이즈 확대 중
피크 아웃 노이즈 노출 종목 접근 유보
8월 17일(화):파월 미국 연준의장 화상 강연 일정
8월 19일(목): FOMC 회의록 발표, 테슬라 (NASDAQ:TSLA) AI데이

선진국 대비 낮은 백신접종율이 증시에도 악영향

3. 신규활용 가능 종목

SBS (KS:034120)
2분기 실적 어닝서프라이즈 및 분기 사상최대 실적 기록(예상 영업이익 369억/실제 517억 +29%)
3분기에도 사상최대실적 경신 확실시. 올림픽 중계권 선 상각 등으로
매출은 늘어나는데 비용이 줄어드는 구조 가속화
멀티OTT(웨이피,쿠팡플레이),유튜브,네이버TV 등의 채널 변화로
고마진인 사업수익(판권유통,계열사로열티,온라인수익) 증가 주목.

SBS 2분기 실적발표 IR자료

테슬라 AI데이 앞두고 이벤트 드리븐
2차전지 공정 설비 기업 순환매수세 유입 기대

코윈테크 (KQ:282880)
2차전지 등 스마트팩토리 자동화 시스템 전문 기업
배터리 원가절감 관련 직수혜 기대. LG화학 (KS:051910),삼성 SDI향 납품 레퍼런스 보유
3월, 2차전지 소재기업 탑머티리얼 인수 시너지 초입 국면으로 판단
2분기 실적은 시장 예상치 대비 큰 폭 하회(예상 영업이익:44억/실제:7억)
성과급 반영으로 일시적 비용 반영 감안 3분기 영업이익 큰 폭 개선 기대 가능

하나기술 (KQ:299030)
2차전지 모든 공정에 해당하는 각기 다른 장비 생산(극판,조립,활성화,팩 등)
LG에너지 솔루션과 SK이노베이션향 턴키 수주 증가 예상
지난해 코로나19영향으로 물류비와 기술인력 현지 체류비 등으로 적자기록
21년 3분기 기점으로 코로나 악재 극복하며 연간기준 대규모 흑자전환 기대.

배터리 셀기업 입장에서는 시간,비용통제 가능(라인구출시간,관리비,물류비,생산비 절감)

-MC게보린은 개인투자자들 편에 서겠습니다

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