비아트리스(VTRS)는 2024년 3분기에 견실한 재무 실적을 달성했습니다. 총 매출은 38억 달러로 영업 매출이 3% 증가했습니다. 회사의 조정 EBITDA는 4% 상승한 13억 달러를 기록했고, 조정 주당순이익(EPS)은 6% 개선된 0.75달러를 기록했습니다. 비아트리스의 강력한 실적은 8억 6,600만 달러의 잉여현금흐름 창출과 상당한 부채 상환으로 더욱 두드러지며, 이는 제약 대기업이 장기 총 레버리지 목표를 달성할 수 있는 위치에 있음을 보여줍니다.
주요 요점
- 비아트리스는 총 매출 38억 달러로 영업 매출 3% 증가를 보고했습니다.
- 조정 EBITDA와 EPS는 각각 13억 달러(4% 상승)와 0.75달러(6% 상승)로 증가했습니다.
- 회사는 약 19억 달러의 부채를 상환하여 총 부채를 150억 달러 이하로 줄였습니다.
- 비아트리스는 심혈관 포트폴리오를 강화하기 위해 Lexicon Pharmaceuticals와 소타글리플로진에 대한 라이선스 계약을 체결했습니다.
- 회사는 2024년 전망을 재확인하며, 약 2%의 매출 성장과 조정 EBITDA 및 EPS의 횡보를 예상하고 있습니다.
회사 전망
- 비아트리스는 2024년 전체 영업 매출이 2% 성장할 것으로 예상합니다.
- 회사는 2024년 조정 EBITDA와 EPS가 소타글리플로진 라이선스 계약의 IP R&D 비용을 조정한 후 횡보할 것으로 예상합니다.
- 2024년 비아트리스는 23억 달러의 잉여현금흐름을 주주 환원과 사업 개발에 균등하게 배분할 계획입니다.
약세 하이라이트
- 4분기는 제품의 계절성, 제네릭 제품의 단계적 출시, 경쟁 심화로 인해 총 매출이 낮아질 것으로 예상됩니다.
- 조정 EBITDA와 EPS는 제품 믹스 변화와 SG&A 비용 증가로 인해 4분기에 감소할 것으로 예상됩니다.
- 잉여현금흐름은 매각 비용, 자본 지출 증가, 이자 지급으로 인해 4분기에 감소할 가능성이 있습니다.
강세 하이라이트
- 비아트리스는 MENA와 신흥 아시아 지역에서 강한 실적을 보이며 성장을 주도하고 있습니다.
- 회사의 심혈관 제품군은 새로운 소타글리플로진 계약으로 강화될 것으로 예상됩니다.
- 비아트리스의 파이프라인은 일본의 EFFEXOR와 selatogrel 및 Cenerimod의 진행 중인 임상시험 등 유망한 개발로 견고한 상태를 유지하고 있습니다.
미달 사항
- 회사는 공급망 문제에 직면해 있으며, 특히 ARV 제네릭 사업에 영향을 미치고 있습니다.
Q&A 하이라이트
- Scott Smith CEO는 2027년경 매출 성장에 기여할 것으로 예상되는 소타글리플로진의 출시 계획에 대해 논의했습니다.
- Smith는 또한 새로운 미국 행정부가 의료 산업에 미칠 영향에 대한 불확실성에 대해 언급했습니다.
- Philippe Martin은 새로운 제품 출시에 대한 자신감을 표명하며 2025년에 4억 5천만 달러에서 5억 5천만 달러의 매출을 예상한다고 밝혔습니다.
- Corinne Le Goff는 복합 제네릭 Breyna의 성공을 축하하며 15%의 TRx 시장 점유율을 달성했다고 밝혔습니다.
결론적으로, 비아트리스의 3분기 실적 발표는 회사의 강력한 재무 성과, 주주 환원에 대한 전략적 집중, 그리고 공급망 문제에 대한 선제적 관리를 강조했습니다. 비아트리스는 규율 있는 투자와 향후 제품 출시에 주목하며 지속적인 성장과 주주 가치 창출에 전념하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
비아트리스(VTRS)는 최근 2024년 3분기 실적 보고서에서 볼 수 있듯이 재무적 탄력성과 전략적 성장을 지속적으로 보여주고 있습니다. 회사의 보고된 결과를 보완하기 위해, InvestingPro 데이터에 따르면 비아트리스의 시가총액은 159억 6천만 달러로, 제약 산업에서의 중요한 위치를 반영하고 있습니다.
주요 InvestingPro 팁 중 하나는 경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있다는 점입니다. 이는 실적 발표에서 언급된 회사의 주주 환원 약속과 일치합니다. 이 전략은 비아트리스의 높은 주주 수익률과 함께 투자자들을 위한 가치 창출에 대한 회사의 집중을 강조합니다.
2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율은 15.43으로, 수익 대비 합리적인 가치평가를 나타냅니다. 이는 InvestingPro 팁에서 올해 순이익이 증가할 것으로 예상된다는 점을 고려할 때 특히 주목할 만합니다.
비아트리스의 2024년 2분기 기준 지난 12개월 매출은 152억 4천만 달러였으며, 총이익률은 42.32%였습니다. 매출 성장률이 -2.32%로 약간의 마이너스를 기록했지만, 3분기 결과에서 3%의 영업 매출 성장을 보여준 것은 이러한 추세의 잠재적 반전을 나타냅니다.
마지막 보고 날짜 기준 4.13%의 배당 수익률은 사업 개발 투자와 주주 환원의 균형을 맞추는 회사의 전략을 보완하며 소득 중심 투자자들에게 비아트리스의 매력을 더합니다.
비아트리스가 52주 최고가에 근접하여 거래되고 있으며, 현재 가격이 52주 최고치의 98.24%라는 점은 주목할 만합니다. 이러한 성과는 32.89%의 인상적인 1년 가격 총수익률에 반영되어 있으며, 회사의 방향에 대한 시장의 강한 신뢰를 보여줍니다.
더 포괄적인 인사이트를 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 비아트리스의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공할 수 있는 추가 팁과 지표를 제공합니다. 플랫폼에서 제공되는 8개의 추가 팁을 통해 구독자들은 변화하는 제약 산업 환경에서 회사의 전망과 도전 과제에 대해 더 세밀한 시각을 얻을 수 있습니다.
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