월요일, JP모건은 KinderCare Learning Companies (NYSE:KLC) 주식에 대해 매수(Overweight) 의견과 함께 목표가를 $31.00로 설정하며 커버리지를 시작했습니다. JP모건은 이 회사를 미국 유아 교육(ECE) 부문의 선두 기업으로 보고 있으며, KinderCare는 6주 영아부터 5-6세 아동을 대상으로 1,500개 이상의 센터를 운영하고 있습니다.
ECE 산업은 맞벌이 부모들에게 자녀를 위한 안전하고 교육적인 환경을 제공함으로써 지원하는 역할로 알려져 있습니다. 애널리스트에 따르면, 이 산업은 2013년부터 2024년 2분기까지 연평균 성장률(CAGR) 6.9%의 꾸준한 지출 증가를 보였습니다.
그러나 이 부문은 Covid-19 팬데믹으로 인해 크게 영향을 받아 많은 교사들의 일시적인 해고와 휴직을 초래했습니다. 보육 산업이 팬데믹의 영향에서 회복하는 데는 수년이 걸렸습니다. 2024년 9월은 팬데믹 이후 처음으로 거의 정상적인 신학기 등록 기간을 맞이했습니다.
KinderCare는 이러한 도전적인 환경에 대응하여 채용 및 교육 프로그램을 강화하고, 기술에 투자하며, 교사 임금을 인상했습니다. 이러한 노력의 결과로 2023년 말까지 KinderCare의 센터들은 팬데믹 이전의 점유율을 회복했습니다.
JP모건은 KinderCare가 중요한 시점에 있다고 보며, 경영진이 이제 회복 기간 이후 미래 성장에 집중할 수 있게 되었다고 판단합니다. 애널리스트의 의견은 ECE 산업의 팬데믹 이후 환경에서 이 회사의 회복력과 잠재력을 강조하고 있습니다.
최근 다른 소식으로는, KinderCare Learning Companies가 여러 애널리스트들의 전망의 대상이 되었습니다. BMO Capital은 KinderCare에 대해 매수(Outperform) 의견과 함께 목표가 $34.00를 제시하며 커버리지를 시작했습니다. 이 회사는 지속적인 가격 인상과 새로운 서비스 확장으로 인한 성장 잠재력을 강조했습니다.
동시에, 모건 스탠리는 KinderCare에 대해 중립(Equalweight) 의견과 함께 목표가 $31.00를 제시하며 커버리지를 시작했으며, 꾸준한 중간 한 자릿수 매출 성장과 마진 확대 가능성을 언급했습니다.
재무적인 측면에서, KinderCare는 신용 시설의 상당한 상환 및 수정을 포함한 여러 전략적 움직임을 보였습니다. 회사는 최근 기업공개(IPO) 수익금을 활용하여 약 $608 million의 1순위 담보 대출을 상환했습니다. 신용 계약 수정으로 1순위 담보 대출 시설과 1순위 담보 회전 신용 시설 모두에 대한 이자율 마진이 감소했습니다.
또한, KinderCare는 신용 시설에 $225 million의 새로운 회전 약정 트랜치를 도입하여 총 약정액을 $240 million으로 증가시켰습니다. 회사는 또한 직원과 이사들에게 스톡 옵션과 구매를 통해 동기를 부여하기 위한 수정 및 재작성된 2022 인센티브 보상 계획과 2024 직원 주식 구매 계획을 채택했습니다.
이러한 최근 발전은 KinderCare의 재무 및 운영 능력 강화 노력을 강조합니다.
InvestingPro 인사이트
JP모건의 KinderCare Learning Companies (NYSE:KLC)에 대한 긍정적인 전망을 보완하기 위해, InvestingPro의 최근 데이터는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 KLC는 $2.59 billion의 매출을 보고했으며, 분기별 매출 성장률은 6.06%였습니다. 이러한 성장은 JP모건이 언급한 산업의 꾸준한 확장과 일치하며, KLC의 회복 노력이 결실을 맺고 있음을 시사합니다.
InvestingPro 팁은 KLC가 지난 12개월 동안 수익성을 유지했으며, 애널리스트들이 올해도 계속해서 수익성을 예측하고 있다고 강조합니다. 이는 KLC가 미래 성장을 위한 중요한 시점에 있다는 JP모건의 견해를 뒷받침합니다. 회사의 영업이익률은 4.76%로, 팬데믹 이후의 도전적인 환경에서 비용을 효과적으로 관리할 수 있는 능력을 보여줍니다.
그러나 투자자들은 KLC가 372.19의 높은 P/E 비율을 포함한 높은 가치 평가 배수로 거래되고 있다는 점에 주목해야 합니다. 이는 회사의 성장 전망에 대한 시장의 낙관론을 반영할 수 있지만, 주식이 프리미엄 가격으로 책정되어 있을 수 있음을 시사합니다.
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