혁신적인 난방, 환기, 공조(HVAC), 냉동, 소방, 보안 및 빌딩 자동화 기술의 세계적 선도 기업인 Carrier Global Corporation (CARR)이 3분기 매출이 60억 달러로 21% 증가했으며, 유기적 매출 성장률은 4%라고 보고했습니다. David Gitlin CEO와 Patrick Goris CFO가 주도한 실적 발표에서는 강력한 실적과 2025년까지 지속적인 성장을 위한 미래 전략을 설명했습니다.
주요 요점
- 캐리어의 3분기 매출은 60억 달러로 전년 대비 21% 증가했으며, 유기적 매출은 4% 상승했습니다.
- HVAC 부문 매출은 26% 증가했으며, Viessmann Climate Solutions 인수가 크게 기여했습니다.
- 유기적 주문은 20% 이상 증가했으며, 강력한 수주 잔고가 향후 성장을 뒷받침하고 있습니다.
- 계속 영업의 조정 주당순이익(EPS)은 0.77달러로 전년 대비 3% 증가했습니다.
- 3분기 예비 잉여현금흐름은 약 3억 7천만 달러의 유출로, 주로 사업 매각에 따른 현금 세금 때문입니다.
- 캐리어는 2024년 보고 매출이 약 225억 달러에 이를 것으로 예상하며, 조정 EPS 가이던스는 2.50달러로 설정했습니다.
- 회사는 3분기에 4억 달러의 자사주를 매입했으며, 연말까지 10억 달러 규모의 자사주 매입을 진행할 예정입니다.
회사 전망
- 캐리어는 지능형 기후 및 에너지 솔루션에 대한 투자로 강력한 성장을 예상합니다.
- 회사는 2026년까지 Viessmann 통합을 통해 1억 달러 이상의 매출 시너지와 2억 달러 이상의 비용 시너지를 목표로 하고 있습니다.
- 캐리어는 2030년까지 고객의 탄소 배출량을 1기가톤 줄이는 것을 목표로 하며, 유럽에서 보일러에서 히트펌프로의 전환과 같은 지속 가능한 제품에 초점을 맞추고 있습니다.
약세 하이라이트
- 회사는 사업 매각과 관련된 현금 세금 지급의 영향으로 연간 2억 달러의 잉여현금흐름 유출을 예상합니다.
- 조정 영업이익률은 주로 Viessmann 통합으로 인해 40베이시스포인트 하락했습니다.
- 경량 상업 부문은 4분기에 15% 하락할 것으로 예상되어 연간 저단일 자릿수 성장을 기록할 것으로 보입니다.
강세 하이라이트
- 캐리어의 HVAC 부문은 중단일 자릿수의 유기적 성장을 이끌 것으로 예상됩니다.
- 주거용 시장은 전년도의 약세 실적에 비해 4분기에 20-30% 성장할 것으로 전망됩니다.
- 데이터 센터 부문의 주문은 연초 대비 250% 급증하여 향후 강력한 애프터마켓 기회를 시사합니다.
미달 사항
- 전반적인 성장에도 불구하고 냉동 부문은 단 1%의 소폭 증가만을 보고했습니다.
- 9월에 주거용 주문이 둔화되어 해당 월의 전체 실적에 영향을 미쳤습니다.
Q&A 하이라이트
- Gitlin은 9월 주문이 약 10% 증가했고 10월에는 더 강한 추세를 보이고 있다고 언급했지만, 시장 저점을 명확히 선언하는 것은 자제했습니다.
- 독일의 지속적인 보조금 지급은 주문에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
- 캐리어는 410A의 사전 구매 수요를 충족할 수 있는 충분한 생산 능력을 갖추고 있으며, 대규모 사전 구매는 예상되지 않습니다.
캐리어의 3분기 실적과 전략적 이니셔티브는 현재의 시장 상황을 효과적으로 헤쳐나갈 뿐만 아니라 지속적인 성장과 혁신을 위한 기반을 마련하고 있는 기업의 모습을 반영합니다. 지속가능성, 애프터마켓 서비스, 전략적 인수에 초점을 맞춘 캐리어는 HVAC 및 냉동 시장에서 새롭게 부상하는 기회를 활용할 준비가 되어 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Carrier Global Corporation (CARR)의 강력한 3분기 실적은 InvestingPro의 주요 지표와 인사이트로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 721억 8천만 달러로, 성장 궤도와 시장 위치에 대한 투자자들의 신뢰를 반영하고 있습니다.
가장 주목할 만한 InvestingPro 팁 중 하나는 캐리어가 4년 연속 배당금을 인상했다는 점입니다. 이는 회사의 보고된 자사주 매입 프로그램과 일치하는 주주 수익에 대한 약속을 보여줍니다. 이러한 일관된 배당금 성장과 현재 1.05%의 배당 수익률은 소득 중심 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.
회사의 재무 건전성은 지난 12개월 동안의 수익성과 분석가들의 올해 수익성 예측으로 강조됩니다. 이는 캐리어의 보고된 조정 EPS 성장과 2024년에 대한 긍정적인 전망과 일치합니다. 또한, InvestingPro 데이터는 지난 12개월 동안 237억 달러의 강력한 매출과 8.63%의 매출 성장을 보여주며, 회사의 보고된 매출 증가를 뒷받침합니다.
캐리어의 강력한 시장 실적은 지난 1년 동안 53.44%, 지난 6개월 동안 33.91%의 인상적인 총 수익률에서 명확히 드러납니다. 이는 회사의 낙관적인 전망과 Viessmann Climate Solutions 인수, 지능형 기후 및 에너지 솔루션에 대한 집중 등의 전략적 이니셔티브와 일치합니다.
캐리어의 잠재력에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 14개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 이러한 인사이트는 역동적인 HVAC 및 빌딩 기술 부문에서 정보에 입각한 투자 결정을 내리는 데 매우 유용할 수 있습니다.
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