선도적인 비료 회사인 Yara International ASA(YAR.OL)는 2분기 실적 발표에서 상당한 비용 절감 및 자본 지출 프로그램을 발표했습니다. 야라는 2025년 말까지 고정비를 1억 5천만 달러 절감하고 자본 지출도 같은 수준으로 줄이는 것을 목표로 하고 있습니다.
야라의 CEO 스베인 토레 홀세더는 핵심 운영과 전략적 우선순위에 집중함으로써 주주 가치를 제고하기 위한 회사의 노력을 강조했습니다.
야라는 투자 자본 수익률이 6.1%로 목표치보다 낮았지만 비용 절감과 질소 시장 긴축을 통해 재무 상태가 개선될 것으로 예상하고 있습니다. 또한 수익률이 낮은 자산의 구조조정 또는 매각을 고려하고 있으며, 이미 순부채를 36억 달러 이하로 감소시켰습니다.
주요 테이크아웃
- Yara는 2025년까지 고정 비용과 자본 지출을 각각 1억 5천만 달러 절감하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 2분기 EBITDA는 5억 1,300만 달러로 6.1%의 투자 자본 수익률을 기록했습니다.
- 비용 절감으로 회사의 재무 상태는 강화될 것으로 예상됩니다.
- Yara는 구조조정 또는 매각 가능성을 위해 자산 포트폴리오를 검토하고 있습니다.
- 2023년 상반기에 암모니아 생산량이 26% 증가할 것으로 보고되었습니다.
- 2025년 말까지 ROIC를 2% 개선할 계획입니다.
- 야라는 저탄소 작물 영양 제품을 공급하기 위해 펩시코 유럽과 파트너십을 맺었습니다.
회사 전망
- 야라는 수익률 개선을 위해 핵심 비즈니스 운영과 주요 전략적 우선순위에 집중할 것입니다.
- 특히 진화하는 글로벌 에너지 시스템에서 수익성 있는 성장의 잠재력이 크다고 보고 있습니다.
- 요소에 대한 수요가 뒷받침되어 재무 성과가 개선될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 현재 투자 자본 수익률은 중간 주기 목표인 10%를 밑돌고 있습니다.
강세 하이라이트
- 질소 시장의 긴축은 Yara의 재무에 도움이 될 것으로 예상됩니다.
- 회사의 강력한 암모니아 생산 시스템은 확장성과 탄력성을 제공합니다.
- 유럽 가스 가격과의 디커플링은 탈탄소화 목표 달성에 도움이 될 것으로 예상됩니다.
미스
- 지난 12개월 동안 완제품 비료 생산량이 소폭 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 야라는 두 자릿수 수익률이 높은 프로젝트에 우선순위를 둘 것입니다.
- 미국에서 블루 암모니아에 대한 지분 참여를 모색하고 있습니다.
- 펩시코 유럽과의 파트너십은 저탄소 제품 제공을 강화할 것으로 기대됩니다.
야라 인터내셔널은 최근 실적 발표에서 암모니아 생산 역량 강화에 중점을 두고 비용 절감과 운영 최적화를 위한 전략적 전환을 발표했습니다. 회사의 CEO는 시장 변화에 직면하여 확장성과 유연성의 중요성을 강조했으며, 야라는 이러한 변화를 활용하기 위해 포지셔닝을 강화하고 있습니다. 새로운 프로그램의 시행으로 야라는 향후 몇 년간 재무 지표와 주주 가치를 개선할 수 있는 발판을 마련하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 실적 발표에서 강조된 바와 같이 Yara International ASA(YAR.OL)는 재무 지표를 개선하기 위해 노력하고 있습니다. 비용 절감과 운영 효율화를 위한 회사의 전략은 데이터와 애널리스트 전망에 반영되어 있습니다.
인베스팅프로 팁은 올해 야리의 순이익이 증가할 것으로 예상하며 수익성에 대한 긍정적인 전망을 제시하고 있습니다. 또한 세 명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 상향 조정하여 회사의 재무 성과가 향상될 가능성이 있음을 강조했습니다. 자세한 분석과 추가 팁은 https://www.investing.com/pro/YARIY 에서 확인하실 수 있으며, 총 7가지 인베스팅프로 팁을 확인할 수 있습니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 Pro 및 연간 또는 2년 Pro+ 구독을 최대 10% 할인받을 수 있습니다.
인베스팅프로 데이터 지표에 따르면 야라 인터내셔널의 시가총액은 74억 달러, 주가수익비율(P/E)은 28.22입니다. 주주 수익률에 대한 이 회사의 강력한 의지는 20년간 배당금을 유지해온 역사와 1.13%에 달하는 배당 수익률로 입증됩니다. 또한, 밸류에이션은 높은 잉여현금흐름 수익률을 의미하며, 이는 가치투자자에게 매력적일 수 있습니다.
이러한 지표와 팁은 비용 절감, 자본 지출 관리, 핵심 운영에 대한 집중에 대한 기사에서 언급된 내용과 일치합니다. 애널리스트들이 수익성과 회사의 낮은 가격 변동성을 예측하는 가운데, 야리이는 탄탄한 실적과 낙관적인 미래 전망을 갖춘 안정적인 투자처로 보입니다.
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