첨단 혼합 신호 제품의 선도적 공급업체인 EMCORE Corporation(EMKR)은 2024 회계연도 2분기 실적을 발표하면서 매출이 1,960만 달러로 전 분기의 2,410만 달러에 비해 감소했다고 밝혔습니다.
어뢰 프로그램 출하 지연과 자재 부족으로 인해 매출이 감소했습니다. 또한 매출 총이익이 전 분기의 29%에서 15%로 감소했으며 690만 달러의 영업 손실을 기록했습니다.
3월 말 현재 EMCORE의 현금 잔액은 1,200만 달러이며, 2024 회계연도 하반기와 2025 회계연도 초에는 매출이 보합 내지 소폭 상승할 것으로 예상하고 있습니다. EMCORE는 2024년 9월까지 조정된 현금 흐름 손익분기점 달성을 목표로 기존 사업 매각과 구조조정 계획을 포함한 전략적 전환을 진행 중입니다.
경영진의 대대적인 교체에 따라 Jeffrey Rittichier가 CEO에서 물러나고 Matt Vargas가 임시 CEO로 취임할 예정입니다. 이사회는 회사의 유동성 상태를 개선하기 위한 방안을 적극적으로 모색하고 있습니다.
주요 내용
- EMCORE의 2024 회계연도 2분기 매출은 1,960만 달러, 매출 총이익률은 15%, 영업 손실은 690만 달러로 감소했습니다.
- 어뢰 프로그램 출하 지연과 자재 부족이 매출 감소에 영향을 미쳤습니다.
- 회사는 2024년 9월까지 조정 현금 흐름 손익분기점에 도달하기 위한 구조조정 계획을 실행하고 있습니다.
- 제프리 리티치어는 CEO에서 물러났으며 매트 바르가스가 임시 CEO로 임명되었습니다.
- 이사회는 회사의 유동성을 개선하기 위해 다양한 대안을 검토하고 있습니다.
회사 전망
- EMCORE는 2024 회계연도 하반기와 2025 회계연도 초에 매출이 평년과 비슷하거나 약간 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
- 회사는 구조조정 비용을 제외하고 2024년 9월 분기 말까지 현금 흐름 손익분기점을 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 매출 수준은 2025 회계연도 상반기에 성장세를 보이기 전까지 일정하게 유지될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 회사의 매출과 매출 총이익이 전 분기에 비해 감소했습니다.
- 마크 54 어뢰 프로그램의 문제와 버드 레이크 지점의 매출 부진이 실적 하락의 주요 요인이었습니다.
- EMCORE는 이번 분기에 690만 달러의 영업 손실을 기록하며 현금 소진을 경험하고 있습니다.
긍정적 하이라이트
- EMCORE는 새로운 대출 기관을 확보하여 추가 자본을 투입할 수 있게 되었습니다.
- 회사는 주문 및 전망 가시성을 개선하기 위해 비용 구조조정에 착수하고 자본 조달을 고려하고 있습니다.
- 레거시 사업 매각은 재무 건전성을 회복하기 위한 광범위한 전략의 일환입니다.
미스
- 배송 지연과 자재 부족으로 인해 분기 매출 목표를 달성하지 못했습니다.
- 매출 총이익이 29%에서 15%로 크게 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 클레투스 글라세너 CEO는 수익성보다는 현금 흐름에 초점을 맞춰 2024년 9월까지 현금 흐름 손익분기점에 도달하는 것이 목표라고 강조했습니다.
- 톰 미니치엘로 CFO는 매출이 반등하기 전까지는 현재 수준을 유지할 것으로 예상한다고 밝혔습니다.
- 매트 바가스 사장은 버드 레이크의 매출 감소와 마크 54 어뢰 프로그램 문제가 2분기 부진의 주요 원인이라고 설명했습니다.
- 마크 54와 마크 48 어뢰 프로그램은 서로 다른 프로그램 수요를 나타내는 별도의 수요 신호로 식별됩니다.
EMCORE Corporation의 2024 회계연도 2분기 실적은 전환기와 전략적 재편기를 반영합니다. 새로운 임시 CEO가 회사를 이끌고 구조조정 계획을 수립한 가운데, 회사는 향후 회계연도에 재무 안정성과 성장세를 회복하는 데 주력하고 있습니다. 주주와 직원들은 이러한 변화의 시기에 지속적인 지지를 보내준 것에 대해 감사의 뜻을 표했습니다.
인베스팅프로 인사이트
EMCORE Corporation(EMKR)은 최근 회계 보고서에 반영된 매출과 매출 총이익이 눈에 띄게 감소하는 등 어려움에 직면해 있습니다. EMCORE의 재무 건전성 및 주식 성과에 대한 심층적인 이해를 돕기 위해 InvestingPro의 실시간 데이터를 기반으로 한 인사이트를 제공합니다:
InvestingPro 데이터:
- 회사의 시가총액은 약 866만 달러로 조정되었으며, 이는 시장에서 상대적으로 낮은 평가를 받고 있음을 나타냅니다.
- 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 EMCORE의 주가/장부 비율은 0.33으로 낮게 나타나 회사의 장부 가치에 비해 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다.
- 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 464.35%의 상당한 매출 성장에도 불구하고 최근 분기별 수치는 -26.79%의 매출 성장률 감소를 보여줍니다.
투자 전문가 팁:
- EMCORE는 낮은 수익 가치 평가 배수로 거래되고 있으므로 잠재적으로 저평가 된 주식을 찾는 가치 투자자에게 관심이있을 수 있습니다.
- 이 주식은 지난주 12.84%의 상당한 수익률로 상당한 가격 변동성을 보였지만, 작년 한 해 동안 -71.0%의 급격한 하락을 보였습니다. 이는 변동성 장세를 전문으로 하는 투자자에게는 잠재적인 기회가 될 수 있습니다.
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