홈디포(HD)는 2023 회계연도 매출이 3% 감소한 총 1,527억 달러를 기록했다고 발표하면서 운영 개선과 전략적 인수를 발표했습니다. 어려운 시장 환경에도 불구하고 홈디포는 프로 고객 부문과 온라인 판매 확대를 비롯한 성장 이니셔티브에 집중하고 있습니다. 홈디포는 2024 회계연도에 1%의 완만한 매출 성장과 비슷한 수준의 매출 감소를 예상하고 있으며, 희석 주당 순이익은 약 1% 성장할 것으로 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 2023 회계연도 홈디포의 매출은 3% 감소한 1,527억 달러로 집계되었습니다.
- 이 회사는 제품 제공을 강화하기 위해 Construction Resources를 인수했습니다.
- 2024 회계연도에 약 12개의 신규 매장을 오픈할 계획입니다.
- 4분기 온라인 매출은 2% 성장했으며, 주문의 거의 절반이 매장을 통해 이루어졌습니다.
- 고액 티켓 거래는 6.9% 감소했습니다.
- 2024 회계연도 총 매출은 약 1%, 콤프 매출은 약 -1% 성장할 것으로 예상합니다.
- 내년도 총 마진은 약 33.9%, 영업이익률은 14.1%로 예상됩니다.
- 매년 매출액의 약 2%를 자본 지출에 투자합니다.
- 자사주 매입을 통해 초과 현금을 주주에게 환원하는 데 주력.
회사 전망
- 홈디포는 거시적 압력으로 인해 2024년에 한 자릿수의 낮은 마이너스 성장을 예상하고 있습니다.
- 회사는 시장 대비 초과 성장을 목표로 하고 있으며 하반기 회복을 낙관하고 있습니다.
- 경영진은 총 마진 확대와 인센티브 보상 감소로 인한 일부 디레버리지를 예상하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 매출 성장에 상응하지 못하는 운영 비용 증가로 인해 매출 디레버리지가 발생했습니다.
- 특히 바닥재 및 조리대와 같은 카테고리에서 고액 보상 거래가 감소했습니다.
- 거시적 압박과 예상되는 소폭의 보상 판매 감소 등의 과제가 있습니다.
강세 하이라이트
- 주택 개량 시장은 거래와 티켓의 융합으로 안정세를 유지하고 있습니다.
- 경영진은 미래 성장 기회와 전략적 투자에 대해 낙관적입니다.
- 시장 점유율을 확보하고 있으며 2024년에 플러스 수익으로 돌아설 것으로 예상됩니다.
미스
- 목재와 구리선의 디플레이션으로 인해 평균 티켓이 35베이시스 포인트 하락했습니다.
- 이 회사는 매출이 감소했으며 다음 회계연도에는 소폭의 성장을 예상하고 있습니다.
Q&A 하이라이트
- 판매 디레버리징과 주택 개량 시장의 안정성에 대해 논의합니다.
- 전략적 투자, 운영 효율성, 복잡한 프로 고객을 위한 거래 크레딧 시범 운영에 집중.
- 비용 절감과 재무 유연성 유지에 중점을 두고 인플레이션에 따른 운영 비용 증가.
홈디포의 실적 발표는 어려운 시장 상황에서도 회복력을 유지하고 전략적으로 집중하고 있음을 강조했습니다. 특히 프로 고객 부문의 운영 효율성과 고객 참여를 개선하기 위한 투자를 통해 미래 성장을 위한 입지를 다지고 있습니다. 경영진이 자사주 매입과 자본 지출을 통해 주주에게 가치를 환원하는 데 중점을 둔 것은 재무 건전성과 주주 이익에 대한 강한 의지를 반영한 것입니다. 5월에 예정된 1분기 실적 발표에서는 회사의 실적과 전략적 방향에 대한 추가적인 인사이트를 제공할 것으로 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
홈디포(HD)는 2023 회계연도의 매출 감소에도 불구하고 재무 안정성과 주주 수익률에 대한 일관된 실적을 보여주었습니다. 다음은 회사의 재무 상태와 시장 성과를 더욱 자세히 조명하는 InvestingPro의 인사이트입니다:
인베스팅프로 데이터:
- 시가총액: 3,685억 달러로, 회사의 상당한 규모와 시장에서의 영향력을 반영합니다.
- 주가수익비율: 23.98로, 투자자들이 현재 주가를 기준으로 향후 수익 성장을 기대할 수 있음을 시사합니다.
- 배당 수익률: 2.31%로 배당금 지급을 통해 주주에게 탄탄한 수익률을 제공합니다.
인베스팅프로 팁:
- 홈디포는 14년 연속 배당금을 인상하여 일관된 주주 가치 제공에 대한 의지를 보여주었습니다.
- 지난 3개월 동안 19.54%의 높은 수익률을 기록한 이 회사의 주식 실적은 견고하여 최근 긍정적인 모멘텀을 찾는 투자자에게 관심을 가질 수 있습니다.
홈디포의 재무 및 시장 성과에 대한 심층 분석에 관심이 있는 투자자는 https://www.investing.com/pro/HD 에서 추가 인베스팅프로 팁을 살펴볼 수 있습니다. InvestingPro에는 투자 결정에 도움이 되는 자세한 인사이트를 제공하는 11가지 팁이 더 있습니다. 이러한 독점 팁과 메트릭에 액세스하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 연간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받으세요.
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