수요일 에버코어 ISI는 유명한 식품 제조 회사인 WK 켈로그(NYSE:KLG)의 주가에 대한 전망을 조정했습니다. 이 회사는 켈로그 주식의 목표 주가를 이전 목표 인 $ 15.50에서 $ 17.00로 올렸습니다. 애널리스트는 주식에 대해 "인라인"등급을 유지했습니다.
이 수정은 켈로그의 4분기 수익 보고서와 이후 회사와의 논의에 따른 것입니다. Evercore ISI는 2024년 예상 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)이 개선되어 예상치를 2억 6,000만 달러에서 2억 6,900만 달러로 상향 조정했습니다. 이는 전년 대비 4% 증가한 수치로, 다른 애널리스트들의 컨센서스인 2억 5,900만 달러를 약간 상회하는 수준입니다.
이 회사의 낙관적인 전망은 켈로그의 매출 총이익이 컨센서스 예상치인 29%를 상회하는 29.5%로 확대되고 판매, 일반 및 관리 비용(SG&A)에 대한 통제력이 개선될 것으로 예상되기 때문입니다. 상향 조정된 목표주가는 2025년 예상 EBITDA의 약 8배에 해당합니다.
에버코어 ISI는 켈로그의 목표 배수가 동종 업체들의 평균보다 약 3배 정도 낮다는 점을 강조했습니다. 그러나 켈로그가 매출에 대한 명확한 가시성을 확보하고 3개년 공급망 현대화 계획에 진전을 이루면 그 격차는 좁혀질 수 있습니다. 이 이니셔티브는 수익 마진을 500 베이시스 포인트 개선할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.
이 애널리스트는 2024년에 대한 켈로그의 예상보다 강력한 전망에 주목하며 결론을 내렸고, 이에 따라 켈로그 주식에 대한 에버코어 ISI의 이전 '전술적 아웃퍼폼' 투자의견이 철회되었습니다. 업데이트된 평가는 켈로그의 재무 성과와 향후 전략적 이니셔티브에 대한 자신감을 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
에버코어 ISI의 켈로그 주식에 대한 긍정적인 조정에 이어, InvestingPro의 지표와 팁은 회사의 전망을 고려하는 투자자에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 시가총액이 11억 7천만 달러에 달하는 켈로그의 재무 건전성 및 실적 지표는 보다 면밀한 시각으로 평가할 수 있습니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 켈로그의 주가수익비율은 10.66으로, 합리적인 가치주를 찾는 투자자에게 매력적일 수 있습니다. 그러나 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 -41.02로, 해당 기간 동안의 수익성 문제를 반영하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 같은 기간 동안 회사의 가격 / 장부 배수는 6.09이며, 이는 회사의 순자산 측면에서 더 높은 평가를 시사 할 수 있습니다.
InvestingPro 팁은 애널리스트들이 올해 순이익이 증가할 것으로 예상하고 두 명의 애널리스트가 향후 실적 전망을 상향 조정하는 등 켈로그의 미래에 대해 낙관적이라는 점을 강조합니다. 이는 Evercore ISI의 긍정적인 전망과 일치하는 것으로, 회사의 재무 궤도에 전환점이 될 수 있습니다. 또한 켈로그의 주식은 지난 3개월 동안 28.26%의 주가 총수익률을 기록하며 높은 수익률을 보여 회사의 주식 성과에 대한 애널리스트의 신뢰를 강화했습니다.
인베스팅프로는 추가 인사이트에 관심이 있는 투자자를 위해 켈로그의 단기 부채 대 유동자산 분석, EBITDA 평가 배수 등 추가 팁을 제공합니다. 이러한 인사이트 등을 살펴보려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받으세요. 투자자가 보다 현명한 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있는 9가지 InvestingPro 팁이 추가로 제공됩니다.
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