PBF Energy Inc. (NYSE:PBF)의 주요 주주인 Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V.가 최근 80,000주의 Class A 보통주를 추가 매입하며 회사에 대한 지분을 확대했습니다. 이 주식들은 11월 11일과 12일 이틀에 걸쳐 평균 $29.95에서 $30.10 사이의 가격으로 매입되었으며, 총 거래 금액은 약 240만 달러에 달합니다.
이번 거래 이후 Control Empresarial은 현재 26,277,498주의 PBF Energy 주식을 보유하고 있으며, 이는 회사의 발행 Class A 보통주의 약 22.8%를 차지합니다. 이번 움직임은 Control Empresarial을 소유한 멕시코 신탁의 수혜자인 Slim 가문의 지속적인 관심과 투자를 보여줍니다.
한편, PBF Energy는 2024년 3분기에 어려움을 겪었으며, 주당 $1.50의 조정 순손실과 $60.1 million의 조정 EBITDA 손실을 보고했습니다. 이러한 수치에도 불구하고, 회사는 큰 가동 중단 없이 정유소를 효과적으로 운영했으며 주주들에게 $104 million을 환원했습니다. 이는 2025년까지 정유소 폐쇄 완화와 지정학적 긴장 완화에 대한 기대를 바탕으로 장기적 전망에 대한 자신감을 보여주는 행동입니다.
Mizuho Securities는 최근 PBF Energy에 대한 입장을 조정하여 회사의 목표가를 $36에서 $33로 낮추면서도 중립 등급을 유지했습니다. 이러한 수정은 예상보다 낮은 정제 마진으로 인해 시장 기대치에 미치지 못한 회사의 3분기 실적 발표 이후에 이루어졌습니다. 이 회사의 분석은 정유 산업의 단기 및 중기 전망에 대해 신중한 관점을 반영하고 있습니다.
PBF Energy는 또한 분기 배당금을 10% 인상하여 주당 $0.275로 책정했으며, 2025년 말까지 $200 million의 연간 현금 절감을 목표로 하고 있습니다. 회사는 Delaware의 잉여 부동산을 포함한 자산 현금화 기회를 모색하고 있으며, 2025년 자본 지출이 $750 million에서 $800 million 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다. St. Bernard Renewables에 대한 지분 투자에서 $29 million의 손실이 있었음에도 불구하고, PBF Energy는 성장을 위한 전략적 위치를 유지하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Control Empresarial de Capitales의 최근 주식 매입은 PBF Energy의 지속적인 주주 가치 창출 전략과 일치합니다. InvestingPro 팁에 따르면, 경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있어 회사의 미래 전망에 대한 강한 믿음을 보여주고 있습니다. 이러한 내부자 매입 활동과 회사의 높은 주주 수익률은 주주들에게 가치를 환원하려는 노력을 시사합니다.
이러한 긍정적인 신호에도 불구하고 PBF Energy는 몇 가지 과제에 직면해 있습니다. 회사의 매출 성장률은 지난 12개월 동안 12.81% 감소했으며, 총이익률은 1.75%로 낮은 수준입니다. 이러한 수치는 에너지 부문의 변동성과 PBF Energy가 직면할 수 있는 특정 어려움을 반영합니다.
투자자들은 PBF Energy의 현재 배당 수익률이 3.69%이며, 회사가 3년 연속 배당금을 인상했다는 점에 주목해야 합니다. 이러한 지속적인 배당 성장은 특히 회사의 현재 주가순자산비율(PBR)이 0.6으로 자산 대비 주가가 저평가되어 있을 수 있다는 점을 고려할 때 수익 중심 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.
더 포괄적인 분석에 관심이 있는 분들을 위해 InvestingPro는 PBF Energy에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.