화요일, Citi는 Sotera Health (NASDAQ:SHC)의 주가 목표를 기존 $18.00에서 $20.00로 상향 조정하면서 매수 등급을 유지했습니다. 이는 Sotera Health의 2024년 3분기 실적 발표 후 경영진이 2024년 연간 가이던스를 확인한 데 따른 것입니다.
회사는 매출액을 $1.09억에서 $1.112억 사이로, 조정 EBITDA를 $549백만에서 $560백만 사이로 예상하고 있습니다. 이는 두 지표 모두 전년 대비 4-6% 성장을 나타냅니다.
2024 회계연도의 조정 주당순이익(EPS)은 $0.67에서 $0.75 사이로 전망됩니다. 이 가이던스는 Sterigenics 사업의 꾸준한 회복을 가정하고 있으며, Nordion 매출의 약 60%가 하반기에 인식될 것으로 예상하고 있습니다. 회사는 또한 가이던스 업데이트에 대해 언급하며, FY24 자본 지출 감소와 4분기 Nelson Labs의 Microbial Solutions Division (MSD) 감소를 지적했습니다.
진행 중인 에틸렌 옥사이드 소송과 관련하여, 회사는 조지아주의 1단계 인과관계 결과가 2025년 초에 발표될 것으로 예상하며, 캘리포니아주에서는 새로운 소송이 제기되지 않았다고 밝혔습니다. Citi의 애널리스트는 소송과 관련된 위험을 인지하면서도 Sotera Health의 장기적인 기회를 인정했습니다.
최근 다른 소식으로는, Sotera Health가 2024년 2분기에 모든 사업 부문에서 일관된 성장을 보고했으며, 매출과 조정 EBITDA가 크게 증가했습니다. JP모건은 Sotera Health의 목표가를 $14.00에서 $15.00로 조정하면서 중립 등급을 유지했습니다. 회사의 자회사인 Nordion은 2024 회계연도 매출의 60% 이상이 하반기에 발생할 것으로 예상하고 있습니다.
Sotera Health는 또한 Warburg Pincus LLC와 GTCR LLC의 계열사들이 독점적으로 제공하는 2,500만 주의 보통주 2차 공모를 발표했습니다. 이로 인해 이 회사들이 Sotera Health의 과반수 지분을 포기할 것으로 예상됩니다. 또한, 이사회 멤버인 David A. Donnini이 사임하여 GTCR의 지정 이사 수가 3명에서 2명으로 줄었습니다.
잠재적인 외환 역풍과 Sterigenics의 용량 확장 지연에도 불구하고, Sotera Health는 2024년 연간 전망을 재확인하며 2023년 대비 매출과 조정 EBITDA가 4%에서 6% 성장할 것으로 전망했습니다.
InvestingPro 인사이트
Citi의 Sotera Health (NASDAQ:SHC)에 대한 긍정적인 전망을 보완하기 위해, InvestingPro의 최근 데이터는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 시가총액은 $4.47억으로, 헬스케어 섹터에서 상당한 존재감을 보여줍니다. 특히 Sotera Health는 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 12.5%의 강력한 매출 성장을 보여주었으며, 이는 경영진의 지속적인 성장 가이던스와 일치합니다.
InvestingPro 팁은 Sotera Health가 올해 순이익 성장을 볼 것으로 예상되며, 이는 회사의 긍정적인 수익 전망을 뒷받침합니다. 또한, 주식은 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있으며, PEG 비율이 0.98로 성장 전망에 비해 잠재적인 저평가를 시사합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 Sotera Health의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 귀중한 통찰력을 제공할 수 있는 7가지 추가 팁을 제공합니다.
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