화요일, JP모건은 연방 정부를 위한 정보 기술 서비스 전문 기업인 Leidos Holdings (NYSE: LDOS)의 목표가를 기존 $185.00에서 $205.00로 상향 조정했으며, 주식에 대한 Overweight 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 연방 IT 서비스 기업들의 일련의 강력한 실적 보고서에 따른 것으로, Leidos Holdings도 재무 전망에서의 리스크를 완화하고 있습니다. 상향된 목표가는 지속적인 높은 성과를 반영하며, 특히 Leidos가 최근 뛰어난 성과를 보인 Health & Civil 부문에서 특히 VA 의료 검진 재경쟁과 관련하여 두각을 나타냈습니다.
JP모건의 애널리스트는 이 분야의 강력한 결과가 최소한 향후 2년 동안 높은 매출과 이익 수준을 유지할 수 있음을 시사한다고 언급했습니다. 이러한 전망은 회사의 더욱 안정적이고 잠재적으로 개선되는 재무 상황을 시사합니다.
투자자들의 관심은 이제 Leidos의 다른 세 사업 부문의 성장 잠재력으로 옮겨갈 것으로 보입니다. 또한 시장은 3월로 예정된 회사의 투자자의 날 행사를 기대하고 있습니다. 이 행사는 회사의 전략과 성장 잠재력에 대한 추가적인 통찰력을 제공할 수 있을 것입니다.
이러한 관찰에 따라 JP모건은 Leidos Holdings에 대한 예측을 상향 조정했습니다. 2025년 12월 목표가 $205는 2026년 예상 주당순이익(EPS) $11.35의 18배 배수를 기반으로 합니다. 이 목표가는 향후 몇 년 동안 회사가 계속해서 강력한 재무 결과를 제공할 수 있을 것이라는 애널리스트의 확신을 반영합니다.
최근 다른 소식으로, Leidos Holdings, Inc.는 강력한 재무 성장을 보여주며, 장기 이식 데이터 관리를 위한 중요한 시스템인 장기 조달 및 이식 네트워크(OPTN)를 현대화하는 중요한 계약을 확보했습니다.
미국 보건복지부가 수여한 이 계약은 최대 $235 million의 가치가 있을 수 있습니다. Leidos는 다른 공급업체들과 경쟁하여 장기 기증 및 이식 과정의 투명성, 성능, 거버넌스 및 효율성을 향상시킬 것입니다.
Leidos는 또한 2024년 3분기에 강력한 재무 성과를 보고했으며, 이는 6분기 연속 성장을 기록한 것입니다. 회사는 14.2%의 기록적인 조정 EBITDA 마진과 44% 증가한 조정 희석 EPS를 기록했습니다. 3분기 매출은 $4.19 billion으로 전년 대비 7% 증가했습니다. Leidos는 2024년 매출 가이던스를 $16.35 billion에서 $16.45 billion 사이로, 조정 EBITDA 가이던스를 12% 대 상위로 상향 조정했습니다.
최근 발전 사항으로, 회사는 분기 배당금을 주당 $0.40로 인상한다고 발표했습니다. 또한 Leidos는 $8.1 billion의 순 수주를 확보하여 총 백로그가 $40.6 billion에 달했습니다. National Security and Digital 부문이 어려움을 겪고 있는 반면, Health & Civil 부문은 특히 관리 의료 서비스 분야에서 강력한 성과를 보이고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Leidos Holdings의 최근 실적은 JP모건의 낙관적인 전망과 잘 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사의 시가총액은 $25.27 billion으로, 전문 서비스 산업에서의 중요한 입지를 반영합니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 7.4%의 매출 성장률은 지속적인 높은 성과에 대한 애널리스트의 긍정적인 견해를 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁은 Leidos가 6년 연속 배당금을 인상했음을 강조하며, 이는 주주 수익에 대한 약속을 나타냅니다. 이는 회사의 강력한 재무 상태, 적정 수준의 부채, 그리고 지난 12개월 동안의 수익성을 고려할 때 특히 주목할 만합니다.
주식의 최근 성과는 인상적이었으며, 연초 대비 73.53%의 가격 총수익률을 기록하고 52주 최고치에 근접하여 거래되고 있습니다. 이러한 모멘텀은 JP모건의 상향된 목표가와 Leidos의 사업 부문 전반에 걸친 지속적인 성장 기대와 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들은 Leidos Holdings에 대한 16개의 추가 InvestingPro 팁에 접근할 수 있으며, 이를 통해 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰력을 얻을 수 있습니다.
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