화요일, Citi는 USA Compression Partners LP (NYSE: USAC)에 대해 중립 등급을 유지했으며, 주가 목표도 변동이 없었습니다. Citi는 USAC의 조정 EBITDA 1억 4,600만 달러가 Citi의 예상치 1억 4,400만 달러와 시장 평균 예상치 1억 4,300만 달러와 일치한다고 언급했습니다.
회사의 수익 창출 마력은 전 분기 대비 약 45,000 증가하여 시장 기대치에 부합했습니다. 또한 USAC의 마력당 월 수익은 상승 추세를 보이며 2024년 3분기 평균 20.60달러에 도달했습니다.
USAC는 2024년 EBITDA 가이던스를 5억 6,500만 달러에서 5억 8,500만 달러 사이로 확인했으며, 연초부터의 실적을 고려할 때 이 범위의 상한선 달성이 가능할 것으로 보입니다. 그러나 오늘 아침의 관심사는 회사의 수정된 자본 지출 가이던스로 옮겨갔습니다. USAC는 2024년 성장 자본 지출 전망을 약 4,000만 달러 상향 조정하여 현재 2억 4,000만 달러에서 2억 5,000만 달러 범위로 예상하고 있습니다.
자본 지출 증가는 고객으로부터 반환된 활성 압축 장치를 재배치하기 위한 비용과 유휴 장치를 활성 상태로 전환하는 데 드는 높아진 비용 때문입니다. 회사의 보도 자료는 이러한 요인들이 수정된 자본 지출 가이던스의 주요 원인이라고 강조했습니다.
EBITDA 가이던스의 재확인과 자본 지출 가이던스의 증가는 모두 USAC가 회계연도를 헤쳐나가는 데 중요한 재무 지표입니다. 회사가 마력당 안정적인 수익을 유지하고 장비 교체와 관련된 비용을 관리하는 능력이 2024년 재무 목표 달성의 핵심이 될 것입니다.
다른 최근 소식으로, USA Compression Partners는 2024년 2분기에 기록적인 재무 실적을 보고했으며, 여기에는 수익, 조정 총 마진, 조정 EBITDA의 역사적 최고치가 포함되었습니다. 회사의 순이익은 3,120만 달러, 영업이익은 7,740만 달러로 보고되었습니다.
이러한 견고한 실적에도 불구하고, Mizuho Securities는 USA Compression Partners에 대해 신중한 전망을 유지하며, 주가 목표를 26.00달러에서 25.00달러로 낮추면서 주식에 대해 중립 등급을 유지했습니다.
이러한 최근 발전을 고려하여, USA Compression Partners는 2024년 전체에 대한 재무 가이던스를 수정했으며, 순이익과 조정 EBITDA 범위를 상향 조정했습니다. 회사는 또한 2024년 남은 기간 동안 30,000에서 50,000 마력의 계약되지 않은 함대 자산을 배치할 계획이며, 이는 천연가스 압축 시장에서의 지속적인 성장 기대를 나타냅니다.
InvestingPro 인사이트
USA Compression Partners LP (USAC)의 최근 실적과 가이던스 분석을 보완하기 위해, InvestingPro 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 추가 인사이트를 제공합니다.
USAC의 주가는 현재 52주 최저치에 근접해 있어, 회사의 안정적인 비즈니스 모델을 고려할 때 투자자들에게 흥미로운 진입 시점을 제공할 수 있습니다. 이는 USAC가 어려운 시장 상황에서도 7년 연속 배당금을 유지해왔다는 점에서 특히 주목할 만합니다.
InvestingPro 팁은 USAC가 주주들에게 상당한 배당금을 지급하고 있다는 점을 강조하며, 이는 회사의 일관된 배당 이력과 일치합니다. 이는 회사의 올해 순이익 성장 전망을 고려할 때 소득 중심 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.
USAC가 높은 수익 배수로 거래되고 있지만, 지난 12개월 동안 수익성을 유지했으며 분석가들은 올해도 수익성이 지속될 것으로 예측하고 있습니다. 이는 자본 지출 가이던스 증가에도 불구하고 시장이 USAC의 수익 창출 능력에 대한 신뢰를 유지하고 있음을 시사합니다.
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