월요일, 바클레이즈는 JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM)에 대한 입장을 업데이트하여 주가 목표를 기존 $217에서 $257로 상향 조정하면서 Overweight 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 JP모건이 예상을 뛰어넘는 실적을 보고한 후 이루어졌습니다. 순이자마진(NIM)과 일치하는 순이자수익(NII)의 주목할 만한 성과와 함께 트레이딩 및 투자 은행 수수료가 가이던스를 초과했습니다. 또한 은행은 예상보다 나은 비용 통제와 가속화된 자사주 매입 속도를 보였습니다.
이러한 긍정적인 결과에도 불구하고, 개선된 순충당금(NCOs)으로 상쇄된 예상보다 높은 대손충당금 적립이 추가적인 수익 개선 가능성을 제한했습니다.
앞으로 JP모건은 2024년 NII와 비용 전망을 개선하는 방향으로 재무 예측을 업데이트했습니다. 그러나 2025년에는 NII 감소와 비용 증가를 예상하고 있습니다.
JP모건 체이스는 강력한 3분기 실적을 보고했습니다. 순이익은 $129억, 주당순이익은 $4.37, 총 수익은 $433억으로 전년 대비 6% 증가했습니다. Evercore ISI는 이러한 강력한 결과에 대응하여 JP모건의 주가 목표를 $217에서 $230로 상향 조정하면서 Outperform 등급을 유지했습니다. 반면 Citi는 $215의 주가 목표와 함께 Neutral 등급을 유지했습니다.
Evercore ISI의 분석가들은 투자 은행, 자산 및 자산 관리, 카드 서비스 부문의 강력한 실적을 인용하며 2025년 하반기 JP모건의 잠재적 성장을 강조했습니다. Citi의 분석은 2026년 초까지 55%의 누적 하향 금리 베타를 암시하며, 2026년까지 실제 수치가 현재 컨센서스 추정치를 초과할 수 있음을 시사합니다.
InvestingPro 인사이트
바클레이즈의 업데이트에서 강조된 JP모건 체이스의 강력한 실적은 InvestingPro의 실시간 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 은행의 시가총액은 인상적인 $625.81 billion에 달하며, 이는 은행 산업에서 주요 플레이어로서의 위치를 반영합니다. 이는 JP모건이 "은행 산업의 주요 플레이어"라는 InvestingPro 팁과 일치합니다.
회사의 P/E 비율은 12.37로, 강력한 재무 성과를 고려할 때 비교적 합리적인 가치에 거래되고 있음을 시사합니다. JP모건의 2024년 3분기 기준 최근 12개월 매출은 $159.44 billion에 달했으며, 같은 기간 동안 11.96%의 주목할 만한 매출 성장을 기록했습니다. 이러한 성장 추세는 기사에서 언급된 은행의 긍정적인 실적 보고를 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 JP모건은 "14년 연속 배당금을 인상했다"고 합니다. 이는 재무적 안정성과 주주 수익에 대한 헌신을 보여주는 증거입니다. 이는 특히 기사에서 언급된 은행의 가속화된 자사주 매입 속도와 관련이 있습니다.
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