월요일, Citi는 JP모건 체이스 앤 컴퍼니(NYSE: JPM)에 대해 목표주가 $215.00로 중립 등급을 유지했습니다.
최근 기업 실적 발표 이후, 애널리스트는 JP모건이 Citi의 추정치와 컨센서스 모두를 약 30센트 상회하는 핵심 대손충당금 차감 전 순이익(PPNR)을 달성했다고 언급했습니다. 이는 강력한 매출 성장에 기인한 것입니다. 월요일 JP모건 주가가 은행 지수(BKX)의 3% 상승에 비해 4.4% 상승한 것은 부분적으로 분기 실적 발표 전 투자자들의 포지셔닝 때문인 것으로 보입니다.
JP모건 경영진은 2025년 마켓 부문을 제외한 순이자이익(NII) 전망에 대해 언급하며, 약 870억 달러의 컨센서스 추정치가 약간 높지만 여전히 합리적인 범위 내에 있다고 밝혔습니다.
"경영진이 예금 스프레드가 계속 압축되어 2025년 중반까지 NII에 압박을 줄 것이라는 견해를 논의했지만, 우리는 2025년 전망이 상당히 보수적인 예금 베타 가정을 반영하고 있다고 믿습니다(우리는 2026년 초까지 누적 하락 금리 베타 55%를 가정). 따라서 2026년 컨센서스 추정치를 상회할 것으로 전망합니다."라고 애널리스트들은 말했습니다.
다른 최근 소식으로, JP모건 체이스는 2024년 3분기 순이익 129억 달러, 주당순이익(EPS) 4.37달러, 총 수익 433억 달러를 보고했으며, 이는 전년 대비 6% 증가한 수치입니다. 이는 미국 소비자의 재정 건전성이 주목받는 가운데, 기업 실적 보고서와 소매 판매 데이터가 경제의 지속성에 대한 새로운 통찰력을 제공할 것으로 예상되는 시점에 발표되었습니다.
InvestingPro 인사이트
기사에서 강조된 JP모건 체이스 앤 컴퍼니의 강력한 재무 성과는 InvestingPro의 실시간 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 인상적인 6,258.1억 달러로, 은행 산업에서의 주요 위치를 강조합니다. 2024년 3분기 기준 JP모건의 지난 12개월 동안의 11.96% 매출 성장은 애널리스트가 관찰한 강력한 매출 실적과 일치합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 JP모건은 54년 연속 배당금을 지급했으며, 14년 연속 배당금을 인상했습니다. 이러한 일관된 배당 이력은 특히 현재 2.25%의 배당 수익률을 고려할 때 수익 중심 투자자들에게 매력적일 수 있습니다. 회사의 강력한 재무 상태는 지난 12개월 동안의 수익성과 올해도 수익성이 지속될 것이라는 애널리스트들의 예측으로 더욱 입증됩니다.
JP모건의 주가가 52주 최고가의 98.59%에 거래되고 있다는 점은 주목할 만합니다. 이는 기사에서 언급된 대로 재무 보고서 발표 이후 은행 지수를 상회하는 최근 주가 실적과 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 JP모건 체이스 앤 컴퍼니에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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