화요일, CFRA는 Goldman Sachs (NYSE:GS) 주식에 대한 등급을 매수에서 강력 매수로 상향 조정하고 목표가를 기존 540달러에서 553달러로 인상했습니다. 이 금융 연구 회사는 최근 주가 하락과 수익 성장 잠재력을 근거로 상향 조정을 결정했습니다.
CFRA의 애널리스트는 Goldman Sachs의 주당순이익(EPS) 전망을 2024년 38.00달러, 2025년 41.00달러로 유지했으며, 이는 시장 전망과 일치합니다. 새로운 목표가는 2025년 예상 실적에 대한 선행 주가수익비율(P/E) 13.5배를 기준으로 설정되었습니다. 이는 Goldman Sachs의 직접적인 경쟁사들과 비슷한 수준이며, 현재 밸류에이션은 11.3배 수준입니다.
Goldman Sachs가 금리 압박에 제한적으로 노출되어 있다는 점이 주요 강점으로 부각되었습니다. 2024년 상반기 총 순수익의 14%만이 순이자이익(NII)에서 발생한 반면, 미국의 대형 은행들은 총 순수익의 60%-70%를 NII에서 얻고 있어 Goldman Sachs는 금리 변동의 영향을 상대적으로 덜 받습니다.
애널리스트는 또한 2023년 사이클 저점에서 2024-2025년 투자 은행 업무의 예상 회복을 언급했으며, 이는 이 분야의 글로벌 리더인 Goldman Sachs에 특히 유리할 것으로 보았습니다. 더불어 핵심 사업에 집중하고 자산 관리 부문에서 더 안정적이고 반복적인 수수료 수익을 창출하려는 회사의 지속적인 전략을 긍정적으로 평가했습니다.
마지막으로, CFRA는 Goldman Sachs가 거래 수수료를 늘리고 대체 자산 포트폴리오를 확대할 가능성이 있다고 보고 있습니다. 회사는 "사이클 전반에 걸친" 자기자본이익률(ROE) 목표를 15%-17%로 설정했으며, 이는 향후 재무 성과에 대한 자신감을 시사합니다.
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