목요일에 JPMorgan은 AvidXChange Holdings (NASDAQ:AVDX), 목표 주가를 $ 11에서 $ 14로 낮추고 주식에 대한 비중 확대 등급을 유지하면서. 이 결정은 2분기의 낮은 결제 수익률과 거래량 감소에 따른 것으로, 2024 회계연도에 대한 회사의 매출 성장 전망치를 재평가하게 되었습니다.
이 회사는 러셀 2000 지수가 0.5% 소폭 상승한 것과 대조적으로 AvidXChange의 주가는 30% 하락했습니다. 이러한 큰 폭의 하락은 거래량 감소와 거래 수익률 압박에 직면한 후 회사의 회복력에 의문을 제기했기 때문이며, 이는 동종 업계에서도 마찬가지였습니다.
이 애널리스트는 처음에는 AvidXChange가 더 저렴한 결제 수단을 선택하는 공급업체에 대해 더 탄력적인 것으로 여겨졌지만, 이러한 추세가 2분기 실적에 영향을 미칠 만큼 심각해졌다고 지적했습니다.
애널리스트는 거시 경제 환경과 다가오는 선거로 인한 불확실성을 인정하며 신중한 입장을 표명했습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 이 회사는 이전에 예상했던 것보다 보급 속도가 느리긴 하지만 AvidXChange의 결제 수익화 잠재력을 여전히 인정하고 있습니다.
고무적인 점은 성공적인 비용 관리로 수익 수치가 개선되었으며, 하반기에는 정치 광고 수익과 유동 인구 증가로 인해 수익이 증가할 것으로 예상된다는 점입니다. 이 회사는 2025년 성장을 촉진할 수 있는 결제 가속기와 같은 신제품에 대해 낙관적이지만, 정확한 실행이 중요하다고 강조합니다.
요약하면, JP모건은 AvidXChange의 장기 전망에 대해서는 여전히 긍정적이지만, 최근의 좌절과 향후 신중한 실행의 필요성을 반영하여 주식에 대해 보다 신중한 견해를 취하고 있습니다.
다른 최근 소식으로는 2024년 2분기에 전년 동기 대비 15% 이상의 매출 성장과 함께 사상 최초의 GAAP 순이익을 기록하는 중요한 이정표를 세웠다고 AvidXChange Holdings는 발표했습니다. 또한 4분기 연속 플러스 잉여현금흐름과 72.6%의 견고한 비일반회계기준 총 마진을 기록했습니다.
AvidXChange의 2024년 총 매출은 4억 3600만 달러에서 4억 3900만 달러 사이가 될 것으로 예상되며, 비-GAAP 조정 EBITDA 수익은 7300만 달러에서 7500만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
그러나 최근 JPMorgan과 UBS의 애널리스트 노트에는 몇 가지 우려가 반영되어 있습니다. JPMorgan은 비중 확대 등급을 유지했지만 2분기 결제 수익률 하락과 거래량 약화를 이유로 목표 주가를 11달러로 낮췄습니다.
UBS는 2024년 매출 가이던스를 하향 조정하면서 투자의견을 매수에서 중립으로 변경하고 목표주가를 10.00달러로 하향 조정했습니다. 두 회사 모두 거시경제의 불확실성과 수익률이 낮은 결제 수단으로의 고객 행동 변화가 AvidXChange의 재무 성과에 미치는 영향을 강조했습니다.
이러한 어려움에도 불구하고 AvidXChange는 AI 기반 고객 서비스와 부동산 및 미디어 분야의 전략적 소프트웨어 통합 파트너십에 힘입어 성장 전망을 낙관적으로 내다보고 있습니다.
이 회사는 가상 카드 결제를 자동화하고 AI를 활용하여 프로세스를 최적화하는 데 주력하고 있으며, 장기적으로 20% 이상의 매출 성장과 20% 이상의 EBITDA 마진을 목표로 하고 있습니다. 이러한 최근의 발전은 수정된 성장 기대치와 변화하는 시장 역학 관계 속에서 혁신과 고객 가치에 대한 AvidXChange의 헌신을 강조합니다.
인베스팅프로 인사이트
AvidXChange 홀딩스(NASDAQ:AVDX)가 현재 직면한 과제를 헤쳐나가는 과정에서 InvestingPro의 주목할 만한 지표와 인사이트를 통해 회사의 재무 건전성과 주식 동향에 대한 심층적인 이해를 얻을 수 있습니다.
2024년 2분기 기준 시가총액이 18억 6,000만 달러이고 지난 12개월 동안 매출 총이익률이 70.4%에 달하는 이 회사는 매출원가 대비 상당한 수익성을 보여주고 있습니다. 높은 매출 총이익률에도 불구하고 AvidXChange는 같은 기간 동안 -9.62%의 영업 이익률로 마이너스 영업 이익을보고하여 운영 비용 관리의 어려움을 강조했습니다.
인베스팅프로 팁은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며 이는 회사의 수익성 개선 가능성을 시사합니다. 또한 최근 실적은 과매도 영역에 있음을 시사하므로 잠재적 반등을 기대하는 가치 투자자의 관심을 끌 수 있습니다.
그러나 6명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 하향 조정한 만큼 투자자는 신중한 자세를 유지하면서 회사의 수익 전망에 대한 엇갈린 신호를 고려해야 합니다. 더 자세한 분석을 원하는 분들을 위해 인베스팅프로는 자사 플랫폼을 통해 AvidXChange에 대한 추가 팁을 제공합니다.
전반적으로 주식은 최근 몇 달 동안 상당한 변동성과 가격 하락을 경험했으며 지난 주에만 29.5 % 하락했지만 수익성 예측과 높은 총 이익률은 투자자들에게 미묘한 그림을 제시합니다. JP모건이 지적한 것처럼 거시경제의 역풍을 성공적으로 헤쳐나가고 새로운 제품 전략을 효과적으로 실행한다면 AvidXChange의 잠재력은 여전히 실현될 수 있습니다.
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