목요일, 금융 분석 회사 인 Needham은 반도체 테스트 장비 공급 업체 인 Cohu의 목표 주가를 이전 33 달러에서 37 달러로 조정하고 주식에 대한 매수 등급을 유지하면서 (NASDAQ:COHU) 주가는 이전 37 달러에서 33 달러로 조정했습니다.
이 수정은 예상에 부합하는 Cohu의 2024 년 2 분기 수익 보고서에 따른 것이지만 회사의 3 분기 가이던스는 시장 예측에 미치지 못했습니다.
Cohu가 발표한 3분기 매출 전망치인 9,500만 달러는 컨센서스 예상치인 1억 1,720만 달러를 밑도는 수치입니다. 이 낮은 예상치는 Cohu가 특히 자동차 및 산업 부문에서 여전히 침체기를 겪고 있음을 나타냅니다. 회사 경영진은 이러한 약세가 2024년까지 지속될 것으로 예상하고 있습니다.
현재의 어려움에도 불구하고 코후는 2025년 1분기에는 산업 부문이 회복될 가능성이 있다고 보고 있습니다. 그러나 자동차 부문의 반등 시점은 여전히 불확실합니다.
니덤은 침체된 전망으로 인해 2025년 하반기까지는 자동차/산업 사이클이 긍정적인 방향으로 전환될 것으로 예상하지 않는다고 밝혔습니다.
새로운 목표주가 33달러는 Needham의 2025년 차세대 주당 순이익 추정치에 42배의 피크 배수를 적용하여 도출한 것으로, 이는 저점 수익으로 간주되는 것을 반영한 것입니다. 니덤은 투자자들에게 목표치 하향 조정에도 불구하고 코후 주식에 대한 매수 포지션을 유지하라고 조언합니다.
다른 최근 소식으로는 분기별 수익 및 매출 보고서 발표 이후 재무 분석가들의 주목을 받고 있는 Cohu Inc.
이 반도체 테스트 장비 공급업체는 2024년 1분기 주당 순이익 0.01달러, 비일반회계기준 총 마진 46%, 매출 1억 760만 달러의 실적을 발표했습니다. 2분기에는 약 1억 5,500만 달러의 매출과 약 45%의 매출 총이익을 예상했습니다.
그러나 3분기 매출 예상치인 9,500만 달러는 컨센서스 예상치인 1억 1,720만 달러에 미치지 못하여 자동차 및 산업 부문에서 지속적인 어려움을 겪고 있음을 나타냅니다.
이러한 상황 속에서 씨티는 코후의 주가를 매수에서 중립으로 하향 조정하고 목표 주가를 36.00달러로 유지했습니다. 이 회사는 코후의 성장 잠재력을 재평가하기 전에 코후의 주요 최종 시장에서 가시적인 회복 신호가 필요하다는 점을 지적했습니다.
한편 니덤은 코후의 목표 주가를 기존 37달러에서 33달러로 하향 조정했지만 주식에 대한 매수 등급은 유지했습니다. 새로운 목표주가는 Needham의 2025년 차세대 주당 순이익 추정치에 최고 배수 42배를 적용하여 도출되었습니다.
경영진의 변화와 관련해서는 토마스 D. 캄퍼가 비상근직으로 전환하고 에밀리 R. 러프가 법무 및 기업 비서 책임을 맡게 되었습니다.
재무 관리, 기업 개발, 정보 기술 분야에서 폭넓은 경험을 쌓은 카렌 M. 랩이 Cohu의 이사회에 임명되었습니다. 역동적인 반도체 시장을 헤쳐나가는 코후의 최근 상황을 소개합니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 수익 보고서 및 지침에 따라 Cohu (NASDAQ:COHU), 투자자들은 회사의 주식 성과를 탐색 할 수있는 추가 컨텍스트를 찾고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 Cohu의 시가총액은 15억 1,100만 달러이며 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 약 29%의 매출 감소를 경험했습니다. 그럼에도 불구하고 회사는 47.09%의 높은 매출 총 이익률을 유지하고 있으며, 이는 운영 효율성의 탄력성을 나타낼 수 있습니다.
인베스팅프로 팁은 코후가 현재 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며, 이는 이러한 어려운 시기에 어느 정도 재정적 유연성을 제공할 수 있다고 강조합니다. 그러나 분석가들은 니덤이 공유한 침체된 전망을 반영하여 향후 기간 동안의 수익을 하향 조정했습니다. 또한 주가 변동성이 매우 크지만 코후의 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 있어 단기적인 재무 안정성의 신호일 수 있다는 점도 주목할 필요가 있습니다.
이러한 요소를 염두에두고 투자자는 Cohu의 재무 건전성과 향후 수익성 전망에 대한 포괄적 인 분석을 포함하는 추가 InvestingPro 팁을 살펴볼 수 있습니다. 투자 결정에 도움이 될 수있는 심층적 인 통찰력을 제공하는 11 개 이상의 추가 팁이 Cohu 용 InvestingPro에서 제공됩니다.
현재 애널리스트의 공정가치 평가는 36달러인 반면, InvestingPro의 공정가치 추정치는 30.25달러로 약간 낮습니다. 시장이 코후의 최신 지침과 니덤의 조정된 목표주가의 의미를 소화함에 따라, 이러한 인베스팅프로의 지표와 팁은 코후 주식에 대한 자신의 포지션을 고려하는 사람들에게 유용한 정보를 제공합니다.
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