목요일, Lake Street Capital Markets는 주식에 대한 매수 등급을 유지하면서 목표 주가를 이전 $ 30에서 $ 36로 인상하면서 Alkami Technology Inc (NASDAQ:ALKT) 주식에 대한 전망을 업데이트했습니다.
이 회사의 결정은 고객 예금을 확보하고 유지하기 위해 금융 기관 (FI) 간의 경쟁이 치열 해지는 것을 활용할 수있는 회사의 능력에 대한 긍정적 인 견해를 반영합니다.
뱅킹 소프트웨어 솔루션으로 인정받는 알카미 테크놀로지는 신규 고객 확보와 기존 고객에 대한 교차 판매로 인해 연간 반복 매출(ARR)이 크게 성장하고 있습니다.
이 회사의 마케팅 비용 대비 ARR 비율은 1.4배에 달해 서비스형 소프트웨어(SaaS) 부문에서 두각을 나타내고 있습니다.
레이크 스트리트 캐피털 마켓의 애널리스트는 알카미의 플랫폼에 대한 전략적 투자로 사용자당 평균 매출(ARPU)이 높은 은행 고객 사이에서 시장 점유율을 크게 높일 수 있을 것으로 예상했습니다. 이 회사의 파이프라인 믹스의 변화는 시장에서 모멘텀을 확보하고 있다는 증거로 간주됩니다.
회사는 알카미가 25% 이상의 매출 증가와 마진 확대로 성장세를 이어가면서 성장성과 수익성이 결합된 강력한 성과를 나타내는 SaaS 기업의 벤치마크인 '40의 법칙' 기준을 충족할 것으로 예상하고 있습니다.
2025년 예상 매출의 7.6배에 달하는 프리미엄 밸류에이션에도 불구하고 애널리스트는 이 가격이 합당하다고 생각합니다. 알카미의 일관된 실행력, 시장 점유율 상승, 높은 가시성은 가치 평가를 정당화하는 요소이며, 투자자들이 수익성 있는 속도로 구축되고 있는 레버리지를 인식함에 따라 회사의 주식이 추가 상승할 가능성이 있음을 시사합니다.
알카미 테크놀로지는 2024년 2분기 실적에서 매출이 25% 증가하고 조정 EBITDA가 460만 달러로 크게 증가하며 견고한 재무 성과를 보여주었습니다.
또한 신용 시설을 확장하고 모바일 뱅킹 플랫폼 경험에 대한 J.D. Power 인증을 받았습니다. 34개 은행과 계약을 맺고 있는 알카미 테크놀로지는 2026년까지 조정 EBITDA 마진 20%를 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
레이크 스트리트 캐피털 마켓은 최근 알카미에 대한 전망을 업데이트하면서 목표 주가를 기존 30달러에서 36달러로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했습니다.
이 회사는 고객 예금을 확보하고 유지하기 위한 금융 기관 간의 경쟁이 치열해지고 있는 상황에서 알카미가 이를 활용할 수 있는 능력을 높이 평가했습니다.
알카미는 플랫폼에 전략적으로 지속적으로 투자하고 있으며, 이는 사용자당 평균 수익이 높은 은행 고객 사이에서 시장 점유율을 높일 것으로 예상됩니다. 이 회사의 성장 궤적은 25% 이상의 매출 증가와 마진 확대로 계속될 것으로 예상됩니다.
최근 8개의 신규 고객사와 계약을 체결하여 총 254개의 고객사를 확보했으며, 2025년 1분기까지 30개의 은행이 자사 플랫폼에 입점할 것으로 예상하고 있습니다.
알카미의 2024년 3분기 매출 가이던스는 8,380만 달러에서 8,530만 달러, 조정 EBITDA는 580만 달러에서 680만 달러 사이입니다. 이 회사는 8,700만 달러의 현금과 시장성 유가증권으로 분기를 마감했으며 신용 시설을 1억 2,500만 달러로 확대했습니다.
인베스팅프로 인사이트
알카미 테크놀로지 (NASDAQ:ALKT)는 경쟁이 치열한 금융 소프트웨어 부문에서 강력한 성과와 전략적 포지셔닝으로 주목을 받고 있습니다. 2024년 1분기 기준 시가총액이 31억 9,000만 달러에 달하고 지난 12개월 동안 28.01%의 괄목할 만한 매출 성장을 기록한 알카미는 확장 및 혁신 역량에서 두각을 나타내고 있습니다. 같은 기간 동안 -60.73의 주가수익비율로 수익성이 좋지 않았음에도 불구하고 애널리스트들은 향후 수익 전망을 상향 조정하여 회사의 재무 궤도에 긍정적인 변화가 있을 것으로 예상하고 있습니다.
투자자들은 알카미의 높은 주가/장부 배수인 9.88이 자산 가치와 미래 성장 잠재력에 대한 시장의 신뢰를 나타내는 것이라고 생각할 수 있습니다. 또한 작년 한 해 동안 95.52%의 가격 총 수익률을 기록한 이 회사의 높은 수익률은 인상적인 시장 성과를 입증합니다. 이와 함께 알카미의 유동 자산은 단기 부채를 초과하여 시장 변동성을 극복하고 추가 성장에 투자할 수 있는 안정적인 재정적 쿠션을 제공합니다.
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