목요일, DA Davidson은 목표 주가를 이전 $ 12.00에서 $ 8.00로 낮추고 주식에 대한 중립 등급을 유지하면서 Teladoc Health Inc. (NYSE:TDOC)의 주식에 대한 입장을 조정했습니다. 이 결정은 최근 2분기 실적 발표에서 회사가 BetterHelp 부문의 예측 불가능성으로 인해 2024년 전체 가이던스와 3개년 재무 목표를 철회한 데 따른 것입니다.
이 회사는 전반적인 재무 전망의 철회에도 불구하고 부문별 매출 가이던스가 재확인되면서 Teladoc의 통합 관리 부문이 계속해서 회사의 가장 강력한 자산이라고 언급했습니다. DA 데이비슨의 애널리스트는 이러한 상황을 고려할 때 "불확실성 증가와 미래 기대치 하락"을 목표가 조정의 주요 원인으로 꼽으며 신중한 입장을 표명했습니다.
Teladoc의 2분기 실적은 회사의 가치에 대한 재평가로 이어졌으며, 새로운 목표 주가는 미래 매출의 1배에 해당하는 가치를 나타냅니다. Teladoc이 가이던스를 철회한 것은 온라인 상담 및 치료 서비스를 제공하는 BetterHelp 비즈니스가 직면한 어려움에 대한 대응책입니다.
이 의료 회사의 재무 전망 철회 움직임으로 인해 DA Davidson은 향후 실적에 대해 재고하게 되었습니다. 통합 케어 부문은 여전히 Teladoc의 강점이지만, 현재의 불확실성을 헤쳐나가는 과정에서 회사의 전반적인 분위기는 조심스러운 분위기입니다.
다른 최근 소식으로는 Teladoc Health의 재무 전망에 몇 가지 조정이 있었습니다. DA 데이비슨, RBC 캐피털 마켓, 시티는 이 회사의 목표 주가를 각각 8달러, 9달러, 11.50달러로 낮추고 중립 등급을 유지했습니다.
이는 텔라닥의 2분기 실적과 2024년 전체 가이던스를 철회한 데 이어 BetterHelp 부문의 불확실성으로 인해 이루어진 조치입니다. 이 회사의 매출은 컨센서스 예상치에 1.1% 미치지 못했지만, 일회성 요인으로 인해 EBITDA는 예상치를 20.4% 상회했습니다.
반면 TD Cowen과 Barclays는 각각 15달러와 20달러의 목표 주가와 함께 Teladoc에 대한 매수 및 비중 확대 등급을 재확인했습니다. 이는 의료 시스템에 더욱 통합될 수 있는 회사의 잠재력과 의료 업계에서 폭넓은 경험을 쌓은 척 디비타 신임 CEO의 가치에 대한 믿음을 반영한 것입니다.
이러한 최근의 발전은 다음 성장 단계로 나아가는 Teladoc에 대한 신중하면서도 안정적인 전망을 보여줍니다. 회사의 새로운 CEO는 3분기 보고서에서 향후 매출 및 효율성 이니셔티브에 대한 자세한 내용을 제공할 것을 약속했습니다. 이 발표는 현재 당면한 과제를 해결하고자 하는 회사의 미래 방향을 제시합니다.
인베스팅프로 인사이트
의 최근 재정적 불확실성과 DA Davidson의 목표가 조정에 비추어, InvestingPro는 회사 주식을 고려하는 투자자들이 관심을 가질 만한 추가 인사이트를 제공합니다. 텔라닥의 시가총액은 약 16억 달러로, 현재 시장에서 평가하는 회사의 가치를 반영하고 있습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 매출 총이익률은 70.81%로 견조한 수준을 유지하고 있으며, 이는 매출원가 이상의 수익을 유지할 수 있는 강력한 능력을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 텔라닥이 높은 EBITDA 밸류에이션 배수에서 거래되고 있으며, 이는 가치 중심 투자자들에게는 우려스러운 부분일 수 있다고 강조합니다. 또한 분석가들은 올해 회사가 수익을 낼 것으로 예상하지 않지만 Teladoc의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 단기적으로 재무 안정성이 어느 정도 있음을 시사합니다. 보다 심층적인 분석을 원하는 투자자를 위해 인베스팅프로는 플랫폼을 통해 Teladoc에 대한 7가지 추가 팁을 제공합니다.
지난 6개월 동안 회사 주식이 52.47% 하락하는 등 큰 타격을 입었기 때문에 투자자는 Teladoc 주식과 관련된 잠재적 위험과 보상을 평가할 때 이러한 지표와 팁을 고려할 수 있습니다. InvestingPro의 공정가치 평가는 주가를 14.81달러로 추정하는데, 이는 최근 DA Davidson이 조정한 목표가보다 상당히 높은 수치로, 회사가 현재의 어려움을 성공적으로 극복할 수 있다면 잠재적으로 성장의 여지가 있음을 시사합니다.
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