월요일, BMO Capital은 JPMorgan 주식에 대해 목표주가 205.00달러로 Market Perform 등급을 유지했습니다. 이 회사의 이러한 입장은 JPMorgan이 2분기 수익 증가를 보고한 후 나온 것으로, 주로 2분기 말 자본 시장 활동의 급증에 기인합니다. 투자 은행 수수료는 전년 동기 대비 50% 증가했고 트레이딩 수익은 11% 증가했습니다.
자본 시장에서의 긍정적인 성과에도 불구하고 은행이 순이자이익(NII) 가이던스를 상향 조정하지 않기로 결정하면서 투자 심리는 다소 위축되었습니다. BMO Capital은 실적 호조에 따라 예상된 조치였을 수 있기 때문에 투자자들 사이에서 이 부분을 실망스러운 점으로 지적했습니다.
BMO Capital의 애널리스트는 예상되는 주식 수 증가를 그 이유로 들며 향후 수익 기대치에 대한 소폭의 조정을 지적했습니다. 이 소폭의 조정은 자본 시장의 분기별 실적 호조에도 불구하고 앞으로 더 보수적인 추정치를 반영한 것입니다.
BMO Capital이 설정한 205달러의 목표 주가는 JPMorgan의 2025년 예상 유형 보통주(TCE)에 1.8배 배수를 적용한 것으로, 이는 TCE 수익률 15%와 목표 주가수익비율(P/E) 12배를 곱한 값입니다. 이 회사의 가치 평가 모델은 은행의 목표 주가를 결정할 때 이러한 예상 재무 지표를 고려합니다.
요약하면, BMO Capital의 변경되지 않은 목표주가와 등급은 JPMorgan의 최근 실적과 향후 전망에 대한 균형 잡힌 시각을 반영한 것입니다. 이 회사는 자본 시장에서의 이익을 인정하지만 순이자 소득 성장과 예상 주식 수의 소폭 상승에 대한 신중한 전망도 반영하고 있습니다.
다른 최근 소식으로는 2024년 2분기 순이익이 181억 달러, 510억 달러의 매출에 6.12달러의 주당순이익(EPS)을 기록하는 등 JPMorgan은 강력한 재무 실적을 발표했습니다. 일회성 항목을 조정한 후 순이익은 131억 달러, 주당순이익은 4.40달러, 매출은 431억 달러입니다. 투자회사 베어드와 에버코어 ISI는 JP모건 주가에 대한 목표주가를 각각 195달러와 211달러로 상향 조정하고 중립 및 시장수익률 초과달성 등급을 유지했습니다.
또한 JPMorgan의 2분기 실적은 투자 은행, 자산 및 자산 관리, 카드 등 다양한 부문에서 강점을 보여주었습니다. 또한 49억 달러의 자사주를 환매하여 보통주자본비율(CET1)을 30베이시스포인트 상승시키는 데 기여했습니다. 또한 예금 잔액에 대한 잠재적 압박과 신용카드 대금 상각 및 연체율의 정상화가 예상됨에도 불구하고 분기 배당금을 주당 1.25달러로 인상했습니다.
인베스팅프로 인사이트
JPMorgan이 계속해서 금융 환경을 탐색하는 가운데, InvestingPro의 최근 데이터는 은행의 성과에 대한 포괄적인 시각을 제공합니다. 시가총액 5830억 7000만 달러, 주가수익비율 11.44를 기록 중인 JPMorgan은 탄탄한 재무 안정성과 투자 매력을 보여줍니다. 특히, 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 19.38%의 매출 증가를 기록하여 재무적 입지를 효과적으로 확장할 수 있는 능력을 보여주었습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 JP모건은 13년 연속 배당금을 인상했을 뿐만 아니라 54년 연속 배당금 지급을 유지해 주주 환원에 대한 강한 의지를 보여주고 있습니다. 또한, 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율로 거래되고 있어 가치를 추구하는 투자자에게 매력적인 진입 시점이 될 수 있습니다.
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