월요일, 파이퍼 샌들러는 JP모건 체이스 (NYSE:JPM) 주가에 대해 긍정적인 입장을 보이며 목표주가를 220달러에서 230달러로 상향 조정하고 비중확대 등급을 유지했습니다. 이 조정은 회사의 기대치를 초과 한 2024 년 2 분기 실적을보고 한 JPMorgan의 2 분기 실적에 따른 것입니다.
이 금융 기관의 2분기 실적 호조로 인해 Piper Sandler는 2024년 예상 주당 순이익(EPS)을 16.95달러에서 18.44달러로 상향 조정했습니다. 이 같은 증가는 JP모건의 2분기 실적이 당초 예상치를 상회했기 때문입니다.
2025년을 내다보며 Piper Sandler는 JPMorgan의 주당순이익 전망치도 조정하여 15.93달러에서 16.27달러로 상향 조정했습니다. 새로운 목표주가 230달러는 이러한 수정된 수익 전망치를 바탕으로 2025년 예상 수익에 약 14배의 멀티플을 적용한 것입니다.
비중 확대 등급은 Piper Sandler가 JPMorgan의 주식을 계속 우호적으로 보고 있으며, 특정 기간 동안 시장 평균보다 더 나은 실적을 거둘 것으로 예상하고 있음을 시사합니다. 은행의 최근 재무 실적은 이 등급 유지에 대한 회사의 자신감을 강화했습니다.
수정된 목표주가와 주당순이익 추정치는 회사의 최근 분기 실적과 향후 수익 잠재력을 고려한 JP모건의 재무 궤적에 대한 파이퍼 샌들러의 최신 분석을 반영한 것입니다.
최근의 다른 소식으로, JPMorgan Chase & Co.는 510억 달러의 매출에 181억 달러의 순이익과 6.12달러의 주당 순이익을 기록하며 2분기 호실적을 발표했습니다. 일회성 항목을 조정한 후 순이익은 131억 달러, 주당 순이익은 4.40달러, 매출은 431억 달러입니다.
이러한 결과는 오펜하이머, BMO 캐피탈, 베어드, 에버코어 ISI의 애널리스트들로부터 긍정적인 평가를 받았으며, 이에 따라 회사의 목표 가격과 등급을 조정했습니다.
오펜하이머는 JP모건의 회복력과 성장 잠재력을 언급하며 목표 주가를 221달러로 올렸습니다. 한편 BMO Capital은 목표주가를 205달러로 유지했고, 베어드는 목표주가를 195달러로, 에버코어 ISI는 목표주가를 211달러로 올렸습니다.
은행의 수익은 197억 달러의 핵심 충당금 전입액과 전년 대비 50% 증가한 투자 은행 수수료로 인해 강화되었습니다. 또한 은행은 49억 달러의 주식을 재매입하여 보통주자본비율(CET1)이 30베이시스포인트 상승하는 데 기여했으며, 분기 배당금을 주당 1.25달러로 늘렸습니다.
이러한 호실적에도 불구하고 애널리스트들은 주식 수 증가, 예금 잔액에 대한 잠재적 압박, 신용카드 대금 상각 및 연체율의 정상화 등 앞으로의 잠재적 과제를 지적했습니다.
이러한 최근의 상황은 현재 경제 환경의 복잡성을 헤쳐나가며 강력한 수익률과 전략적 자본 배치를 보여주는 JPMorgan의 능력을 반영합니다.
InvestingPro 인사이트
JP모건 체이스에 대한 파이퍼 샌들러의 긍정적인 전망은 은행의 탄탄한 재무 상태와 미래 성장 가능성을 강조하는 여러 지표 및 인베스팅프로 팁과 일치합니다. 2024년 2분기 기준 시가총액은 5830억 7000만 달러, 지난 12개월간 주가수익비율은 10.66으로 JP모건은 시장에서 가치 제안이 돋보이는 기업입니다. 또한 같은 기간의 주가수익비율은 0.73으로 수익 성장에 비해 주가가 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다.
13년 연속 배당금을 인상하고 54년 연속 배당금 지급을 유지해 온 은행의 꾸준한 실적은 배당 실적에서도 잘 드러납니다. 이러한 신뢰성은 인컴 중심의 투자자에게 필수적인 요소입니다. 또한 애널리스트들이 향후 수익 전망을 상향 조정하면서 JP모건의 재무 건전성에 대한 긍정적인 분위기가 강화되고 있습니다.
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