목요일, BofA 증권은 보잉 (NYSE:BA) 주식에 대한 중립 입장을 유지하면서 목표 주가를 180 달러에서 200 달러로 상향 조정했습니다 (NYSE:BA). 이 수정은 이전 5.0 %에서 4.5 %의 잉여 현금 흐름 (FCF) 수익률로 재평가 된 시장을 반영합니다. BofA 증권은 6월 보잉 주가가 4.2% 상승해 같은 기간 S&P 500 지수의 1.7% 상승률을 앞질렀다며 보잉의 최근 실적에 주목했습니다.
이러한 상승세로 인해 보잉의 순위는 S&P 500 기업 중 올해 들어 5번째에서 12번째로 최하위권으로 밀려났습니다. 보잉은 지난 5월 말 현금 소각에서 한 자릿수의 낮은 FCF 창출로 전환한다는 발표 이후 2024년 실적 기대치가 다소 낮아졌다는 점을 인정했습니다.
항공우주 듀오의 시장 지배력에 힘입어 견고한 항공 교통 수요 환경에서 보잉이 유리한 위치를 점하고 있다는 점도 긍정적인 요인으로 언급되었습니다.
이러한 강점에도 불구하고 BofA 증권은 보잉이 영업 턴어라운드에 영향을 미칠 수 있는 몇 가지 과제에 직면해 있다고 지적했습니다. 여기에는 스피릿 에어로시스템즈 인수 거래의 종결 보류, 진행 중인 CEO 물색, 노동조합 협상, 자금 조달 문제 등이 포함됩니다. 이러한 불확실성이 보잉의 주식에 대해 중립 등급을 다시 부여하기로 결정한 요인입니다.
이 보고서에서는 보잉에 대해 낙관론과 비관론을 주장하는 투자자들의 주요 논거를 자세히 살펴봅니다. 낙관적 견해는 항공 여행에 대한 강력한 수요 시장에서 회사의 전략적 포지셔닝이 뒷받침하는 반면, 비관적 견해는 단기적으로 회사의 회복과 성장을 방해 할 수있는 즉각적인 장애물에 대해 신중합니다. 목표주가를 200달러로 상향 조정한 것은 보잉의 미래 현금 흐름 잠재력에 대한 보다 낙관적인 평가를 반영한 것입니다.
최근 보잉은 737 MAX 추락 사고와 미국 법무부와의 기소 유예 합의(DPA) 준수 여부와 관련하여 조사를 받고 있습니다.
이와 동시에 미국 연방항공청(FAA)은 보잉과 주요 공급업체인 스피릿 에어로시스템즈에 대한 감독을 무기한 연장하기로 결정했습니다. 이 결정은 올해 초 알래스카항공 보잉 737 MAX 9 기종과 관련된 기내 비상 사태 이후 내려진 결정입니다.
또한 보잉은 5월에 단 24대의 상용 제트기만 인도하여 전년 동월 대비 52% 감소하는 등 항공기 인도량이 크게 감소했다고 보고했습니다.
5월에 총 4대의 신규 주문을 확보했으며, 모두 에바 에어로 향하는 787-10 드림라이너로, 현재까지 총 주문 수는 142대로 늘어났습니다.
금융 업계에서 UBS는 보잉의 목표 주가를 240달러로 하향 조정했지만 항공우주 대기업의 주식에 대한 매수 등급은 유지했습니다. 이러한 조정은 보잉의 2분기 항공기 인도량이 1분기에 비해 상대적으로 변동이 없을 것이라는 가이던스를 반영한 것입니다. UBS는 보잉이 2024년에 MAX 항공기 400대와 787 모델 70대를 인도할 것으로 예상하고 있습니다.
우주 여행 분야에서는 보잉의 스타라이너 우주선이 NASA 우주 비행사를 태운 채 국제우주정거장(ISS)에 성공적으로 도킹했습니다. 이 성과는 보잉에게 중요한 이정표가 되었으며, 스타라이너는 SpaceX의 크루 드래곤 캡슐의 잠재적 경쟁자로 자리매김했습니다. 이러한 최근의 발전은 상업용 항공 및 우주 여행 부문 모두에서 보잉의 진전을 강조합니다.
인베스팅프로 인사이트
보잉(NYSE:BA)이 운영 및 재무 턴어라운드에 나서면서 InvestingPro의 최신 데이터를 통해 항공우주 대기업의 실적과 시장 심리를 자세히 살펴볼 수 있습니다. 현재 시가총액이 1,214억 달러에 달하는 이 회사의 주가는 지난 6개월 동안 27.2% 하락하며 큰 타격을 입었습니다. 이러한 변동성은 주식의 가격 변동성이 매우 크다고 강조하는 InvestingPro 팁에 의해 반영됩니다. 또한 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 보잉의 매출 총이익률은 11.48%로, 매출 총이익률 약화를 지적하는 또 다른 InvestingPro 팁과 일치합니다.
애널리스트들은 다가오는 기간에 대한 수익 기대치를 하향 조정했으며, 같은 기간에 보고된 주가수익비율은 -51.53, 조정 주가수익비율은 -89.11로 올해 보잉이 수익을 낼 것으로 예상하지 않습니다. 이러한 지표는 BofA 증권 보고서에서도 언급했듯이 보잉이 직면하고 있는 어려움을 잘 보여줍니다. 게다가 보잉은 배당금을 지급하지 않기 때문에 특히 자본 이득과 함께 소득을 추구하는 투자자들의 투자 심리에 영향을 미칠 수 있습니다.
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