월요일, 베어드는 보잉 (NYSE:BA) 주가에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 이전 $ 300에서 $ 240로 낮추면서 항공 우주 회사의 주식에 대한 Outperform 등급을 유지했습니다.
이 수정은 보잉의 최고재무책임자(CFO) 브라이언 웨스트의 최근 발언과 2024년 2분기에 관찰된 납품 패턴을 바탕으로 2024년 납품 및 잉여현금흐름(FCF) 전망치를 반영한 것으로, 1분기 실적과 비슷할 것으로 예상됩니다.
보잉은 품질 관리와 제조 모범 사례 통합에 대한 전략적 강조의 일환으로 의도적으로 생산 속도를 늦추고 있습니다.
이러한 의도적인 변화는 2024년 상반기가 보잉의 펀더멘털과 주식 가치에 큰 영향을 미쳤던 어려운 시기를 보낸 후 나온 것입니다. 보잉의 주가는 올해 들어 33% 하락했는데, 이는 같은 기간 S&P 500 지수가 11% 상승한 것과는 극명한 대조를 이룹니다.
베어드의 분석에 따르면 최근의 침체에도 불구하고 보잉의 장기 실적은 긍정적으로 전망됩니다. 이 회사는 현재의 부정적인 투자 심리를 인정하고 보잉 주식의 상당 부분을 개인 투자자가 보유하고 있으며, 개인 투자자가 35% 이상을 보유하고 있어 헤드라인 리스크에 반응할 수 있다고 지적합니다. 베어드의 이러한 입장은 현재 보잉의 시장 상황이 투자 심리의 저점일 수 있다는 믿음을 나타냅니다.
목표주가 하향 조정은 회사의 재무 전망과 시장 상황을 신중하게 고려한 결과입니다. 베어드의 지속적인 아웃퍼폼 등급은 가까운 미래에 보잉의 회복과 성공 가능성에 대한 자신감을 나타냅니다.
보잉의 주식 실적과 베어드의 조정은 항공우주 산업 내 지속적인 도전 과제와 이러한 문제를 해결하고 운영 기반을 강화하려는 보잉의 노력을 반영합니다. 이 회사의 분석에 따르면 보잉은 현재의 어려움을 극복하면서 궁극적으로 반등할 것으로 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
보잉이 전략적 조정과 시장 도전의 시기를 헤쳐나가는 동안 InvestingPro의 실시간 데이터는 회사의 재무 건전성과 주식 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 2024년 1분기 기준 시가총액 1,093억 달러, 지난 12개월 동안 8.37%의 괄목할 만한 매출 성장을 기록한 보잉은 항공우주 및 방위 산업에서 여전히 저명한 기업입니다. 그러나 이 회사의 주가는 변동성이 커서 1주 총 수익률은 1.77%이지만 6개월 총 수익률은 -24.06%로 베어드의 분석에서 강조된 문제를 반영하고 있습니다.
8명의 애널리스트가 향후 수익률을 하향 조정했고, 회사는 높은 EBIT 및 EBITDA 밸류에이션 배수에서 거래되고 있어 투자에 주의할 것을 InvestingPro 팁은 제안하고 있습니다. 게다가 보잉의 매출 총이익률은 11.48%로 낮은 편이며, 올해도 지난 12개월 동안 수익성이 높지 않을 것으로 예상됩니다. 이러한 요인은 주주에 대한 배당금 지급 부재와 함께 향후 투자 심리와 주식 실적에 영향을 미칠 수 있습니다.
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