금요일, TD Cowen의 한 애널리스트는 랄프로렌(NYSE:RL) 주식의 목표 주가를 197달러에서 202달러로 상향 조정하고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 특히 매출의 69%를 차지하는 소비자 직접 판매(DTC) 채널의 지속적인 성장과 수익성을 반영한 것입니다.
애널리스트의 논평은 랄프로렌이 전 세계적으로 DTC 채널에서 성공적인 마진 추가 성장을 이뤘다는 점을 강조했습니다. 특히 2025 회계연도에 10% 중반의 EBIT 마진(외환 영향 제외)과 29%의 투자자본수익률(ROIC)을 달성하는 등 재무 성과가 두드러졌습니다. 또한 추가적인 마진 확대 가능성도 있습니다.
임원진의 역할 변화도 주목할 만한데, 제인 닐슨이 CFO직에서 물러났습니다. 닐슨의 재무 리더십 아래 랄프 로렌은 상당한 수익성 지표를 달성했으며, 이는 주가에 대한 긍정적인 전망에 기여했습니다.
목표주가 202달러는 랄프로렌의 브랜드 고급화 전략이 계속해서 두 자릿수의 낮은 주당순이익(EPS) 연평균 성장률(CAGR)을 달성할 것이라는 믿음에 근거한 것입니다. 이 전략은 회사의 재무적 성공을 더욱 촉진하고 목표 주가 상승을 정당화할 것으로 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
랄프 로렌(NYSE:RL)의 최근 실적에 초점을 맞춘 인베스팅프로의 실시간 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 강조합니다. 주목할 만한 인베스팅프로 팁은 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 65.66%를 기록한 랄프로렌의 인상적인 매출 총이익률입니다. 이러한 마진 강세는 특히 소비자 직접 판매 채널에서 성공적인 마진 추가 성장에 대한 애널리스트의 견해를 뒷받침합니다.
또한 랄프로렌이 22년 연속 배당금을 유지하며 1.77%의 배당 수익률을 기록한 것은 주주 환원에 대한 의지를 반영하는 것으로, TD Cowen이 제시한 긍정적인 전망과도 일치합니다. 회사의 시가총액 109.7억 달러와 17.24의 주가수익비율은 목표주가 수정을 정당화할 수 있는 견고한 투자 프로필을 보여줍니다.
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