목요일, JPMorgan은 First Solar (NASDAQ:FSLR)에 대한 비중 확대 등급을 유지하고 주가 목표를 $ 237에서 $ 240로 올렸습니다. 이 조정은 주로 제품 배송시기로 인해 예상을 뛰어 넘은 First Solar의 1 분기 수익에 따른 것입니다. 또한 2024년 연간 매출 및 주당 순이익(EPS) 가이던스도 그대로 유지했습니다.
First Solar의 1분기 예약은 예상과 일치했으며, 평균 판매 가격(ASP)은 와트당 0.30달러를 초과하는 견조한 실적을 기록했습니다. 이러한 성과는 다년간의 수주잔고를 바탕으로 물량보다는 가격에 집중하는 회사의 전략과 일치합니다.
특히 퍼스트 솔라는 4월에 미국 모듈 가격이 상승했는데, 이는 새로운 반덤핑/상계 관세(AD/CVD) 조사에 대한 추측과 바이든 행정부의 무역 정책 발언에 기인한 것으로 보입니다.
가격 상승 모멘텀은 지난주 퍼스트 솔라와 동종 업체들이 미국 상무부에 AD/CVD 청원을 제출한 이후에도 계속되었습니다. JP모건은 조사 결과가 발표될 때까지 4월과 5월에는 예약 활동이 둔화될 것으로 예상하지만, First Solar의 예약과 ASP가 장기간 높은 수준을 유지할 수 있는 잠재적 상승 여력이 있습니다.
퍼스트솔라의 주가는 지난 한 달 동안 AD/CVD 신청에 대한 기대감으로 강세를 보였습니다. JPMorgan은 미국 고객이 선호하는 국내 공급 업체로서의 First Solar의 입지를 고려할 때 주식이 여전히 저평가되어 있다고 제안합니다.
이 회사는 회사의 CuRe 기술 출시 가속화로 인해 예상되는 ASP 상승을 반영하여 2025-26 회계연도 추정치를 상향 조정했습니다. 2024 년 말 수정 된 목표 주가는 이러한 업데이트 된 기대치를 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
퍼스트솔라에 대한 JP모건의 낙관적인 전망에 이어, 인베스팅프로의 최신 데이터는 퍼스트솔라의 탄탄한 재무 상태를 뒷받침하고 있습니다. First Solar의 시가총액은 190억 1,000만 달러에 달하며, 미래 예상 주가수익비율은 18.11로 수익 잠재력에 대한 투자자의 신뢰를 나타냅니다. 또한 2024년 1분기까지 지난 12개월 동안의 매출 성장률은 27.28%로 인상적이었으며, 2024년 1분기의 분기별 매출 성장률은 44.83%로 더욱 놀랍습니다.
인베스팅프로 팁은 퍼스트솔라가 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 재무 안정성이 높을 뿐만 아니라 애널리스트들이 올해 매출 성장을 예측하고 있다는 점을 강조합니다. 이는 회사가 유지한 2024년 전체 매출 및 EPS 가이던스와 일치합니다.
또한 퍼스트 솔라는 지난 12개월 동안 수익성을 유지해 왔으며, 애널리스트들은 올해도 수익성이 지속될 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 인사이트는 지난 3개월 동안 25.22%의 높은 수익률과 함께 JPMorgan의 긍정적인 평가와 목표주가 상향 조정의 근거가 됩니다.
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