금요일, Truist Securities는 Moog Inc. (NYSE:MOG-A)에 대한 긍정적인 입장을 확인하며 매수 등급과 237.00달러의 목표가를 유지했습니다. 2025 회계연도 1분기 재무 결과 발표 후, Truist Securities는 Moog의 실적을 강조하며 매출과 순이익 모두 예상을 상회했다고 언급했습니다. 그러나 회사의 주가는 프리 캐시 플로우(FCF) 실적 부진과 2025 회계연도 2분기에 대한 예상보다 낮은 주당순이익(EPS) 가이던스로 인해 12.9% 급락했습니다. 이는 항공우주 및 방위(A&D) 업계 동종 기업들의 평균 1% 하락에 비해 현저히 큰 폭이었습니다.
즉각적인 시장 반응에도 불구하고, Truist Securities는 경영진이 2025 회계연도 전체 전망을 재확인했다는 점을 강조했습니다. 분기 중 FCF 부족은 실물 재고, 완충 재고 관리, 타이밍, 그리고 미수금 관리 등의 요인으로 인한 것으로 설명되었습니다. 그럼에도 불구하고 경영진은 2025 회계연도 하반기에 현금 창출이 개선될 것이라는 자신감을 표명했습니다.
보고서는 또한 회사 내 지속적인 운영 개선과 80/20 전략의 실행을 지적했습니다. Truist Securities는 상업용 항공기 마진에 도움이 된 애프터마켓의 강세를 강조했으며, 14.4%의 기본 마진을 향후 더 뚜렷한 마진 확대 가능성의 지표로 간주했습니다.
정밀 제어 부품 및 시스템으로 유명한 Moog Inc.는 항공우주 및 방위 분야에서 중추적인 역할을 합니다. Truist Securities의 분석에 따르면, 최근의 FCF 차질을 제외하고 회사가 재무 지표를 충족하고 초과 달성한 능력은 견고한 운영 입지를 시사합니다.
앞으로 투자자들은 Moog가 현금 창출 약속을 이행하고 Truist Securities가 예상하는 마진 확대를 달성할 수 있을지 주목할 것입니다.
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