월요일, BMO Capital Markets는 최근 3명의 사망자를 낸 사고로 인한 일시적인 생산 중단에도 불구하고 Torex Gold Resources (TXG:CN) (OTC: TORXF) 주식에 대해 '아웃퍼폼' 등급과 Cdn$35.00의 목표가를 유지했습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 지난 주 주가가 약 9% 하락했음에도 불구하고, 연초 대비 73%의 인상적인 상승세를 유지하고 있습니다. 이 회사는 예상되는 2주간의 생산 중단을 반영하여 4분기 추정치를 업데이트했습니다.
BMO Capital의 애널리스트는 Torex Gold의 생산 전망을 448천 온스(koz)로 조정했으며, 이는 회사의 2024년 가이던스의 하한선과 일치합니다. ELG Underground 운영이 조사를 위해 중단되었지만, 회사의 연간 가이던스는 재확인되었습니다.
InvestingPro에서 "우수"로 평가된 견고한 재무 건전성 점수와 $1.64 billion의 시가총액을 가진 이 회사는 이번 일시적인 후퇴를 잘 관리할 수 있는 위치에 있는 것으로 보입니다. 애널리스트는 현재 상황이 Media Luna 프로젝트 일정에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상했습니다.
ELG Underground 광산의 일시적 중단은 최근 발생한 비극적인 사건으로 인한 것으로, 현재 조사 중입니다. BMO Capital은 이러한 상황을 반영하여 Torex Gold의 분기별 추정치에 2주간의 생산 손실을 포함시켰습니다. 이러한 조정은 중단이 회사의 생산량에 미치는 즉각적인 운영 영향을 반영합니다.
애널리스트는 생산 전망이 수정되었지만 Torex Gold에 대한 전반적인 전망은 여전히 긍정적이라고 강조했습니다. 이 회사는 운영 재개와 조사 결과에 대한 더 많은 정보가 가용해짐에 따라 계속해서 상황을 모니터링하고 추정치를 업데이트할 예정입니다.
요약하자면, BMO Capital Markets는 일시적인 생산 차질에도 불구하고 Torex Gold Resources에 대한 긍정적인 입장을 재확인했으며, 목표가에는 변화가 없습니다. P/E 비율 13.2로 거래되고 있으며 지난 12개월 동안 $124.6 million의 순이익을 보이는 강력한 수익성을 보여주고 있어, InvestingPro 분석에 따르면 현재 주가가 저평가되어 있는 것으로 보입니다.
이 회사는 향후 추정치를 정교화하기 위해 추가 세부 정보를 기다리고 있습니다. InvestingPro의 종합 연구 보고서를 통해 Torex Gold에 대한 더 많은 인사이트와 6개의 추가 ProTips를 확인하세요.
다른 최근 뉴스로, Torex Gold Resources Inc.는 2024년 3분기에 119,000 온스의 금을 생산하며 강세를 보였고, 이로써 연초부터의 총 생산량은 350,000 온스에 근접했습니다. 이러한 생산량과 함께 기록적인 평균 실현 금 가격으로 분기 매출은 $314 million에 달했습니다.
회사의 온스당 전체 유지 비용(AISC)은 $1,100를 약간 상회했으며, 이는 52%의 AISC 마진을 기록했습니다. Torex Gold는 87% 완성된 Media Luna 프로젝트의 지원을 받아 6년 연속 생산 가이던스를 달성할 것으로 예상됩니다.
회사는 2030년까지 연간 최소 450,000 온스의 금 등가물 생산을 예상하고 있습니다. 그러나 노천 채굴 활동이 줄어들고 있어 유지보수 비용이 증가하고 효율성이 감소할 수 있습니다.
노천 광부들의 Media Luna 지하 광산으로의 전환도 추가 비용을 발생시킬 수 있습니다. 이러한 도전에도 불구하고 Torex Gold는 $115 million의 현금 잔고를 보유하고 있으며, 2025년 중반까지 긍정적인 자유 현금흐름으로 돌아갈 계획입니다.
회사는 계속해서 멕시코의 Sheinbaum 정부와 인프라 및 외국인 투자에 대해 논의를 진행하고 있어, 금광업 산업의 변화하는 환경에 대응하는 적극적인 접근 방식을 보여주고 있습니다.
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