수요일, Baird는 Under Armour, Inc. (NYSE:UAA)에 대해 중립 등급을 재확인하며 목표가를 $10.00로 유지했습니다. 이는 현재 거래가 $10.09에 근접한 수준입니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 11명의 애널리스트가 최근 다가오는 기간에 대한 실적 추정치를 상향 조정했으며, 이는 회사의 전망에 대한 신뢰가 높아지고 있음을 시사합니다. Under Armour는 목요일 뉴욕에서 제품 중심의 정성적 투자자 미팅을 진행할 예정입니다.
이 주식은 10월 이후 18% 상승하며 주목할 만한 증가세를 보였습니다. 이는 같은 기간 S&P 1500의 9% 상승과 해당 산업 그룹의 12% 상승을 상회하는 수준입니다. 이러한 급등은 마진 개선으로 인한 긍정적인 실적 전망 수정에 기인합니다.
Baird의 애널리스트는 InvestingPro 데이터에 따르면 지난 6개월 동안 47.95%의 인상적인 상승을 보인 이 주식이 최근 좋은 성과를 보였지만, 투자자들은 Under Armour가 더 높은 목표의 정가 판매로 전환하고 다년간의 혁신 파이프라인을 재구축하려는 노력의 결과에 대한 명확한 지표를 찾고 있다고 지적했습니다.
회사는 2.18의 유동비율로 건전한 재무 상태를 유지하고 있어, 전략적 이니셔티브를 지원할 수 있는 강력한 유동성을 보여줍니다. 지금까지 회사의 혁신은 시장에서 큰 돌파구를 만들지 못했습니다. 또한, 새로 영입된 고위 브랜드, 크리에이티브, 디자인 인재들의 잠재적 영향에 대한 관심도 있습니다.
성과와 전략적 이니셔티브에도 불구하고, 애널리스트는 신중한 입장을 표명했습니다. 2025 회계연도(F2025E) 전망 추정치는 낮게 인식되어 성장 여력이 있을 수 있음을 시사합니다. InvestingPro의 공정가치 분석에 따르면, Under Armour는 현재 수준에서 저평가된 것으로 보이며, InvestingPro의 종합적인 연구 보고서를 통해 추가적인 통찰력을 얻을 수 있습니다.
그러나 Baird는 특히 현재 향후 12개월 기업가치 대 이자, 세금, 감가상각비, 상각비 차감 전 이익(NTM EV/EBITDA) 배수가 13.8배인 점을 고려할 때, Under Armour의 다년간 회복에 대한 더 명확한 그림이 나올 때까지 기다리며 주식에 대해 더 긍정적인 입장을 취하기를 선호합니다.
다가오는 투자자 미팅은 회사의 전략적 방향과 제품 제공에 대한 추가 통찰력을 제공할 것으로 예상되며, 이는 54억 달러 규모의 사업에 대한 Under Armour의 장기 성장 궤도를 평가하는 데 중요할 수 있습니다. 시장은 회사의 주가 성과에 영향을 미칠 수 있는 업데이트를 주의 깊게 지켜볼 것이며, 특히 적정 수준의 부채와 강력한 유동성 포지션을 고려할 때 더욱 그러합니다. Under Armour의 재무 건전성과 성장 전망에 대한 더 깊은 통찰력을 얻기 위해 투자자들은 InvestingPro에서 제공하는 1,400개 이상의 미국 주식을 다루는 상세한 Pro Research Report에 접근할 수 있습니다.
최근 다른 소식으로, Under Armour는 여러 중요한 발전의 중심에 있었습니다. 회사는 2025 회계연도 2분기 매출이 감소했음에도 불구하고 예상을 초과하는 주목할 만한 영업이익과 주당순이익을 보고했습니다. 그 결과, Telsey Advisory Group은 Under Armour에 대한 전망을 조정하여 목표가를 $10로 상향 조정하면서 시장 수준 등급을 유지했습니다. Citi 또한 회사의 강력한 2분기 주당순이익 이후 Under Armour에 대해 중립 등급을 유지하면서 목표가를 $12.00로 상향 조정했습니다.
Under Armour는 또한 매출이 11% 감소한 14억 달러, 그리고 전자상거래 매출 감소를 포함한 혼조된 2분기 실적을 보고했습니다. 그러나 회사는 프리미엄화와 직접 소비자 채널 강화에 초점을 맞추고 있습니다. 또한, Under Armour는 도매 리셋을 관리하고 물류를 최적화하고 있으며, 2026 회계연도까지 구조조정 비용이 1억 4천만 달러에서 1억 6천만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
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