수요일, 베어드는 페덱스(NYSE:FDX)에 대한 긍정적인 입장을 유지하며 아웃퍼폼 등급과 320.00달러의 목표가를 재확인했습니다. 현재 시가총액 682.5억 달러와 P/E 비율 17.06으로 거래되고 있는 페덱스는 InvestingPro 분석에 따르면 현재 적정 가치로 평가되고 있습니다. 베어드는 실적 발표를 앞두고 주가가 소폭 상승할 것으로 예상하며, 주가 약세 시 매수 기회가 될 수 있다고 제안했습니다.
베어드의 애널리스트는 8일 후 발표될 페덱스의 2분기 실적이 시장 예상치와 거의 일치할 것으로 예상합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 최근 6명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 실적 전망을 하향 조정했습니다.
어려운 경제 환경으로 인해 회사의 2025 회계연도 가이던스가 낙관적으로 보일 수 있지만, 애널리스트는 투자자들이 이미 하향 조정 가능성을 고려했다고 믿고 있습니다. FY25 전망에 대한 조정은 페덱스의 LTL(Less-than-Truckload) 사업 분사 발표 예상으로 상쇄될 가능성이 높으며, 이는 회사의 주가에 지지선을 제공할 것으로 예상됩니다.
페덱스의 Express 부문 수익성은 개선이 필요한 영역으로 강조되고 있습니다. 그러나 애널리스트는 경기 순환적 레버리지와 지속적인 DRIVE 및 Network 2.0 이니셔티브가 중기적으로 더 강한 상대적 주당순이익(EPS) 성장에 기여할 것으로 낙관하고 있습니다. 이러한 프로그램들은 페덱스의 효율성 개선, 비용 절감, 수익성 향상 전략의 일환입니다.
LTL 사업의 잠재적 분사는 페덱스 주주들에게 가치를 창출할 수 있는 전략적 움직임으로 보입니다. 이 사건은 Express 부문의 수익성 향상을 위한 회사의 노력과 함께 향후 주가 실적에 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다.
요약하면, 베어드의 분석은 페덱스에 대해 안정적인 전망을 제시하며, 현재의 경제 상황을 헤쳐나가고 성장을 촉진하기 위한 전략적 이니셔티브가 마련되어 있다고 봅니다. 베어드가 재확인한 아웃퍼폼 등급과 320.00달러의 목표가는 중기적으로 회사의 실적에 대한 자신감을 반영합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 페덱스는 '적정' 수준의 전반적인 재무 건전성 점수를 유지하고 있으며, 23년 연속 배당금을 지급해 왔고 현재 배당 수익률은 1.98%입니다.
최근 다른 소식으로, 페덱스는 여러 중요한 발전을 경험했습니다. 회사는 2025 회계연도 1분기 조정 주당순이익(EPS)이 21% 감소했다고 보고했지만, 페덱스의 DRIVE 이니셔티브는 회계연도 동안 22억 달러의 비용 절감을 달성할 것으로 예상됩니다.
Bernstein은 회사의 가이던스와 정책 우려에 대한 잠재적 위험을 지적하며 페덱스 주식을 하향 조정했습니다. 한편, Loop Capital, BofA Securities, BMO Capital Markets의 애널리스트들은 페덱스가 직면한 다양한 도전을 반영하여 목표가를 조정했습니다.
같은 맥락에서, 회사는 특정 임원들의 개인 책임을 제한하는 등 기업 지배구조를 크게 수정했습니다.
이 변경 사항은 연례 주주총회에서 승인되었으며, 14명의 이사 선출과 Ernst & Young LLP를 독립 등록 회계법인으로 비준하는 것도 포함되었습니다. 그러나 Just Transition 보고서 요청과 2040년까지의 탄소중립 목표와 로비 활동의 일치에 대한 보고서 제안 등 일부 제안은 거부되었습니다.
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