수요일, 금융 분석 회사인 벤치마크는 시리우스 XM 라디오(NASDAQ:SIRI)의 목표가를 기존 $43.00에서 $32.00로 하향 조정했습니다. 목표가 인하에도 불구하고 회사는 해당 주식에 대해 매수 등급을 유지하고 있습니다. 이 결정은 시리우스 XM이 당일 일찍 발표한 2025년 가이던스에 따른 것으로, 여기에는 예상 매출 감소가 포함되어 있습니다.
벤치마크의 애널리스트는 새로운 가이던스를 목표가 조정의 이유로 언급하며, 예상되는 매출 감소가 이러한 변화에 기여했다고 밝혔습니다. 그러나 회사의 긍정적인 전망은 시리우스 XM이 2027년까지 15억 달러의 잉여현금흐름을 창출할 것으로 예상되는 능력에 기반을 두고 있습니다.
이러한 전망은 내년 말까지 예상되는 연간 2억 달러의 추가 비용 절감에 의해 뒷받침되며, 이는 현재 약 17%의 잉여현금흐름 수익률을 시사하지만 이 수치는 3년 후를 전망한 것입니다. InvestingPro 분석에 따르면 회사는 현재 9%의 건전한 잉여현금흐름 수익률을 유지하고 있으며, 9년 연속 배당금을 지급해 왔고 현재 수익률은 4.28%입니다.
벤치마크는 시리우스 XM의 수정된 수치에 맞춰 모델을 업데이트했으며, 내년 매출 예상치를 85억 달러로 설정했습니다. 이는 올해 재확인된 가이던스인 86억 7,500만 달러에 비해 낮은 수준입니다. 또한, 회사는 EBITDA(이자, 세금, 감가상각비 및 상각비 차감 전 이익)를 26억 달러로 예상하고 있는데, 이는 올해 지속되는 예상치인 27억 달러보다 약간 낮습니다. 잉여현금흐름 측면에서 벤치마크는 올해 약 10억 달러에서 11억 5천만 달러로 증가할 것으로 전망하고 있습니다. InvestingPro에 따르면 현재 EBITDA는 25억 6천만 달러로, 이 플랫폼은 1,400개 이상의 미국 주식을 다루는 Pro Research Reports를 통해 포괄적인 재무 분석과 추가 인사이트를 제공합니다.
벤치마크의 수정된 목표는 이전의 2025년 추정치와 대조됩니다. 이전에는 낙관적으로 매출 90억 달러, EBITDA 28억 달러, 잉여현금흐름 12억 달러를 예측했었습니다. 시리우스 XM이 제공한 새로운 가이던스로 인해 회사가 재무적 미래를 탐색함에 따라 이러한 조정이 필요해졌습니다.
최근 다른 소식으로는, 시리우스 XM 라디오가 여러 애널리스트의 조정 대상이 되었습니다. Rosenblatt는 시리우스 XM의 목표가를 $29로 올리면서 중립적 입장을 유지했습니다. 이는 시리우스 XM이 자동차 기반 구독자 확보에 집중하는 전략 변화와 2025년 가이던스 발표 후 이루어졌으며, 이 가이던스는 매출과 EBITDA의 하락을 예상하고 있습니다.
마찬가지로, 벤치마크는 시리우스 XM의 목표가를 $32로 낮추었지만 매수 등급을 유지했으며, 2027년까지 15억 달러의 잉여현금흐름을 창출하려는 회사의 계획을 언급했습니다. 골드만삭스 또한 수익 전망 하향으로 시리우스 XM의 목표가를 $21로 낮췄고, BofA Securities는 $23의 안정적인 목표가로 매도 등급을 유지했습니다. 그러나 Guggenheim은 매수 등급과 $30의 안정적인 목표가를 유지하며, 회사의 새로운 2025년 재무 전망에 맞춰 모델을 조정했습니다.
기타 최근 발전 사항으로, 시리우스 XM은 Wayne D. Thorsen을 새로운 수석 부사장 겸 최고운영책임자(COO)로 임명했습니다. 또한 회사는 2025년 가이던스를 발표했는데, 이는 매출과 EBITDA의 감소를 예측하지만 잉여현금흐름의 증가를 기대하고 있습니다.
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