수요일, Baird는 Nike (NYSE:NKE)에 대한 신뢰를 재확인하며 $110.00의 목표가로 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다.
이 회사의 분석은 현재의 도전을 인정하면서도 2026 회계연도까지 강력한 회복을 예상하고 있습니다. Nike는 e-커머스 실적, 중국 시장, 클래식 신발 라인의 재설정, 그리고 예상되는 총 마진 하락 등 다양한 장애요인을 고려한 2분기 하향 전망을 달성할 것으로 예상됩니다.
InvestingPro의 최근 데이터에 따르면 이러한 역풍을 반영하여 지난 12개월 동안 매출이 2.83% 감소하여 $50.01 billion을 기록했습니다.
보고서는 소매 부문의 보수적인 기대치 추세를 언급하며 3분기 총 마진과 수익 전망에 대한 위험이 있을 수 있다고 제안합니다.
이러한 단기적 우려에도 불구하고, Baird는 Elliott Hill CEO의 리더십 하에 시장 건전성에 대한 Nike의 전략적 초점을 강조합니다. 회사의 혁신에 대한 헌신 또한 2026 회계연도의 더 강력한 재무 성과를 위한 핵심 동력으로 여겨집니다.
Baird에 따르면, 현재의 단기 수익 추정치의 불확실성이 즉각적인 거래 결정을 복잡하게 만들 수 있습니다. 그러나 이 회사는 장기적 관점을 취하려는 투자자들에게 2027 회계연도의 주당순이익(EPS)이 약 $3.75 이상이 될 것이라는 전망이 매력적인 제안이 될 수 있다고 지적하며, 이러한 시나리오가 약 20배의 주가수익비율(P/E)을 정당화할 수 있다고 제안합니다.
Nike의 다음 실적 발표가 12월 19일로 예정되어 있는 가운데, 더 깊은 통찰력을 원하는 투자자들은 InvestingPro의 상세한 연구 보고서를 통해 포괄적인 가치평가 지표와 12개의 추가 ProTips에 접근할 수 있습니다.
Baird의 Nike에 대한 전망은 즉각적인 도전과 회사의 전략적 이니셔티브 및 장기 재무 목표를 균형 있게 바라보고 있습니다. 이 회사의 아웃퍼폼 등급과 목표가 재확인은 Nike가 현재의 역풍을 헤쳐 나가고 향후 몇 년 안에 더 강해질 잠재력이 있다는 믿음을 반영합니다.
다른 최근 뉴스로, Nike Inc.는 여러 중요한 발전을 보였습니다. 회사는 분기별 현금 배당을 8% 인상했다고 보고했으며, 이는 23년 연속 증가한 것입니다.
Nike는 또한 26년 재직 후 은퇴하는 Monique Matheson의 후임으로 Treasure Heinle을 새로운 Executive Vice President 겸 Chief Human Resources Officer로 임명했습니다.
재무 분석 영역에서 Needham은 새로운 CEO Elliott Hill 하에서의 잠재적 턴어라운드를 제안하며 Nike에 대해 매수 등급으로 커버리지를 시작했습니다.
그러나 TD Cowen은 앞으로의 잠재적 도전을 언급하며 Nike의 재무 전망을 조정하여 목표가를 $78.00에서 $73.00으로 낮추었지만, 회사 주식에 대한 보유 등급은 유지했습니다.
또한, Foot Locker가 연간 매출 및 이익 전망을 낮춘다고 발표한 후 Nike의 주가가 하락을 경험했으며, 이는 시장 전체에 영향을 미쳤습니다.
마지막으로, 회사는 John Slusher의 은퇴에 따라 Ann Miller를 새로운 Executive Vice President of Global Sports Marketing으로 임명하며 고위 경영진을 재편성했습니다. 이 모든 것들이 Nike Inc.를 둘러싼 최근의 대화를 형성한 발전들입니다.
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