수요일, 현재 52주 최고치인 198달러 근처에서 거래되고 있는 627억 달러 규모의 데이터 센터 리츠(REIT) Digital Realty Trust (NYSE:DLR)의 목표주가가 Mizuho에 의해 170.00달러에서 211.00달러로 상향 조정되었으며, 해당 회사는 주식에 대한 Outperform 등급을 유지했습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, 이 주식은 연초 대비 41.4%의 인상적인 수익률을 기록했습니다. 이번 조정은 분석가의 운영자금(FFO) 예측 수정에 따른 것으로, 2025년 7.23달러, 2026년 7.83달러로 설정되었습니다. 이전 예측치는 각각 7.14달러와 7.75달러였습니다.
FFO 예측치 수정과 이에 따른 목표주가 상승은 2025년과 2026년 회계연도에 각각 10%의 예상 매출 성장에 기인합니다. 이러한 성장 기대는 안정적인 점유율 상승과 이전 예상을 상회하는 8-10%의 평균 현금 임대 스프레드를 기반으로 합니다.
또한, Mizuho의 분석에는 12%를 초과하는 안정화된 수익률을 가진 외부 성장의 잠재적 기여도 포함되어 있습니다. InvestingPro 분석에 따르면 이 주식은 146.3배의 P/E 비율로 공정가치보다 프리미엄에 거래되고 있습니다.
분석가는 2026년 예상 조정 운영자금(AFFO)에 29배 배수를 적용하여 새로운 목표주가를 산출했습니다. 목표주가 상승은 Digital Realty Trust의 매출 성장과 점유율, 그리고 유리한 임대 조건과 전략적 외부 성장의 영향에 대한 신뢰를 반영합니다.
Digital Realty Trust는 데이터 센터, 코로케이션, 상호 연결 솔루션을 전문으로 하는 부동산 투자 신탁(REIT)입니다. 이 회사는 21년 연속 배당금을 지급해 왔으며, 현재 2.63%의 수익률을 제공하고 있습니다. 회사의 주가는 시장 상황, 실적 지표, 분석가 평가 및 목표주가 등 다양한 요인의 영향을 받습니다.
Mizuho의 업데이트된 목표주가는 향후 몇 년간 회사의 재무 성과에 대한 긍정적인 전망을 시사합니다. DLR의 가치 평가와 12개의 추가 ProTips에 대한 더 깊은 통찰을 얻으려면 InvestingPro에서 제공하는 종합적인 Pro Research Report를 참조하세요.
최근 다른 소식으로, Digital Realty Trust는 중요한 재무적 진전을 이루고 있습니다. 회사는 2029년 만기의 1.875% 교환사채 11.5억 달러를 발행했으며, 이는 그들의 광범위한 재무 전략과 일치합니다. Digital Realty Trust, Inc.가 보증하는 이 채권은 다른 선순위 무담보 채무와 동등한 순위이며 후순위 채무보다 선순위입니다. 초기 교환 비율을 기준으로 채권 교환 시 발행 가능한 최대 주식 수는 약 660만 주입니다.
분석가 측면에서, Citi는 Digital Realty Trust에 대해 매수 등급을 유지하고 목표주가를 212달러로 상향 조정했습니다. 반면 Deutsche Bank는 보유 등급을 유지하면서 목표주가를 159달러로 하향 조정했습니다. Mizuho는 Outperform 등급을 재확인하며 목표주가 170달러를 유지했고, RBC Capital Markets는 목표주가를 207달러로 상향 조정했습니다.
Digital Realty Trust의 2024년 3분기에는 신규 임대 규모가 5.21억 달러에 달했으며, 개시 예정인 임대 계약 잔고는 거의 8.6억 달러로 증가했습니다. 회사의 운영자금(FFO)은 1.67달러로 컨센서스 예상치인 1.66달러를 약간 상회했습니다. 이러한 결과에 따라 회사는 가이던스 중간값을 6.70달러로 상향 조정했으며, 이는 Street의 예상치인 6.66달러를 약간 상회하는 수준입니다. 회사의 2024년 전망에는 매출 55.8억 달러, EBITDA 29.5억 달러, 자본 지출 23.0억 달러, 주당 핵심 FFO 6.70달러가 포함됩니다.
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